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Intellus Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.23億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
36.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.91%
1年予想リターン
+36.99%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.23億
運用資産残高の伸び率
+$9169万
(+13%)
資金フロー
-$688万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.31%
保有額
139
新規
14
買い増し
40
減少
56
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$1852万 |
| 2 |
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
|
+$118万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$112万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$97.9万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$72.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2182万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$187万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$144万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$134万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.16% |
| 2 | 情報技術 | 11.43% |
| 3 | 素材 | 4.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.03% |
| 5 | 金融 | 3.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $9067万 | 11.01% |
123,126
-1,951
| -2% | -$134万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $5381万 | 6.53% |
227,409
+4,262
| +2% | +$97.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
$7.67億
| $5149万 | 6.25% |
741,580
+17,000
| +2% | +$118万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $4453万 | 5.41% |
589,664
+13,242
| +2% | +$112万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.6億
| $4251万 | 5.16% |
1,052,032
+3,951
| +0.4% | +$16.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $4125万 | 5.01% |
570,632
-6,060
| -1% | -$41.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $3893万 | 4.73% |
490,286
+8,669
| +2% | +$66.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
$4.14億
| $2929万 | 3.56% |
784,675
+7,652
| +1% | +$26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $2770万 | 3.36% |
350,274
-1,172
| -0.3% | -$9.18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $2702万 | 3.28% |
560,870
+7,885
| +1% | +$37.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $2690万 | 3.27% |
331,858
-456
| -0.1% | -$3.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2596万 | 3.15% |
72,630
-5,208
| -7% | -$187万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2581万 | 3.13% |
44,433
-53,229
| -55% | -$2182万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2402万 | 2.92% |
83,020
-4,253
| -5% | -$122万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $2168万 | 2.63% |
+241,259
| 新規 | +$1852万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.48億
| $2102万 | 2.55% |
576,078
+4,770
| +0.8% | +$18.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2063万 | 2.51% |
63,033
-701
| -1% | -$21.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1788万 | 2.17% |
26,031
-294
| -1% | -$19.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1703万 | 2.07% |
45,082
-2,368
| -5% | -$94.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1600万 | 1.94% |
13,338
+83
| +0.6% | +$8.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1571万 | 1.91% |
42,115
+1,786
| +4% | +$72.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $1382万 | 1.68% |
206,295
+4,395
| +2% | +$32.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $1275万 | 1.55% |
244,244
+10,798
| +5% | +$56.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $982万 | 1.19% |
47,116
+1,141
| +2% | +$26.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $921万 | 1.12% |
82,027
+1,579
| +2% | +$20.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Intellus Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intellus Advisorsは139銘柄を保有し、保有額は$8.23億でした。前四半期の$7.32億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Intellus Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、40件増加しました、56件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、保有株数は241,259株、評価額は$2168万でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$2182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
- Intellus Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は241,259株、評価額は$2168万でした。
- Intellus Advisorsは2026年第2四半期にAmerican Century Quality Diversified International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Intellus Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$2182万相当を減らしました。
- Intellus Advisorsは2026年第2四半期にMarshの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Intellus Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.23億のポートフォリオの54%を占めています。
- Intellus Advisorsは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Intellus Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$8.23億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntellus Advisorsの 13F報告書 に基づいています。