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Affinity Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.56億
売買回転率
22.04%
推定1年リターン
17.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.72%
1年予想リターン
+17.43%
3年間の予想リターン
+72.7%
5年予想リターン
+72.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.56億
運用資産残高の伸び率
+$4625万
(+5.7%)
資金フロー
+$3288万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.06%
保有額
245
新規
42
買い増し
93
減少
78
解消
12
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$820万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$666万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$589万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$443万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$385万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$550万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$407万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$388万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$272万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.31% |
| 2 | 情報技術 | 12.94% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.79% |
| 4 | 金融 | 1.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8056万 | 9.41% |
103,022
-5,090
| -5% | -$388万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $7587万 | 8.87% |
824,903
-16,519
| -2% | -$145万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $7137万 | 8.34% |
1,616,979
+181,014
| +13% | +$820万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $6640万 | 7.76% |
301,015
-4,440
| -1% | -$98.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6238万 | 7.29% |
185,302
-8,473
| -4% | -$272万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3346万 | 3.91% |
411,105
-5,942
| -1% | -$47.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $3065万 | 3.58% |
391,961
-50,442
| -11% | -$407万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $2784万 | 3.25% |
231,449
+54,334
| +31% | +$666万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $2453万 | 2.87% |
143,873
-2,733
| -2% | -$45.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2378万 | 2.78% |
236,566
+58,610
| +33% | +$589万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2317万 | 2.71% |
116,541
-3,432
| -3% | -$63.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1783万 | 2.08% |
141,761
-1,136
| -0.8% | -$13.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $1583万 | 1.85% |
292,335
-877
| -0.3% | -$4.93万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1533万 | 1.79% |
21,424
+6,345
| +42% | +$443万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1222万 | 1.43% |
166,350
+3,971
| +2% | +$30万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $1054万 | 1.23% |
232,869
+33,657
| +17% | +$157万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1040万 | 1.22% |
283,116
-5,057
| -2% | -$17.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1029万 | 1.2% |
465,237
+95,487
| +26% | +$217万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $980万 | 1.14% |
42,728
+17,958
| +72% | +$385万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $919万 | 1.07% |
99,716
-56,864
| -36% | -$550万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $830万 | 0.97% |
15,513
+1,051
| +7% | +$48.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $733万 | 0.86% |
75,900
-1,515
| -2% | -$15万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $707万 | 0.83% |
18,163
-3,364
| -16% | -$127万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $585万 | 0.68% |
45,701
-231
| -0.5% | -$2.83万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $576万 | 0.67% |
8,014
+934
| +13% | +$58.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
Affinity Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Affinity Capital Advisorsは245銘柄を保有し、保有額は$8.56億でした。前四半期の$8.1億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、推定$550万相当を売却しました。
- Affinity Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCortevaで、株数は15,008株、評価額は$19.9万でした。
- Affinity Capital Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$820万でした。
- Affinity Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、推定$550万相当を減らしました。
- Affinity Capital Advisorsは2026年第3四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Affinity Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.56億のポートフォリオの58%を占めています。
- Affinity Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Affinity Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$8.56億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAffinity Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。