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Premier Path Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.56億
売買回転率
11.65%
推定1年リターン
23.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+23.55%
3年間の予想リターン
+98.83%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.56億
運用資産残高の伸び率
-$1323万
(-1.5%)
資金フロー
-$2091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.79%
保有額
412
新規
12
買い増し
177
減少
169
解消
36
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$1098万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$719万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$474万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$431万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$340万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.98% |
| 2 | 情報技術 | 24.26% |
| 3 | 金融 | 9.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.15% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5311万 | 6.2% |
159,472
+2,524
| +2% | +$81.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3805万 | 4.44% |
166,606
-295
| -0.2% | -$6.32万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2936万 | 3.43% |
57,238
+439
| +0.8% | +$20.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $2411万 | 2.82% |
318,885
-143,892
| -31% | -$1098万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2231万 | 2.61% |
113,997
-23,356
| -17% | -$431万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1839万 | 2.15% |
53,448
+655
| +1% | +$22.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1819万 | 2.12% |
73,008
-870
| -1% | -$22.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1633万 | 1.91% |
182,530
+41,369
| +29% | +$377万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $1343万 | 1.57% |
275,792
+78,998
| +40% | +$396万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1325万 | 1.55% |
37,741
-97
| -0.3% | -$3.65万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1240万 | 1.45% |
36,397
-798
| -2% | -$27.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1183万 | 1.38% |
16,309
-35
| -0.2% | -$2.18万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $1168万 | 1.36% |
143,819
+34,951
| +32% | +$286万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1165万 | 1.36% |
281,078
+76,219
| +37% | +$323万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.86億
| $1057万 | 1.23% |
248,311
+78,140
| +46% | +$342万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1000万 | 1.17% |
30,236
+993
| +3% | +$34.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $959万 | 1.12% |
107,428
-15,962
| -13% | -$148万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $955万 | 1.12% |
84,170
-2,739
| -3% | -$31.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $867万 | 1.01% |
7,491
+216
| +3% | +$25.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $761万 | 0.89% |
100,930
-33,587
| -25% | -$262万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.61億
| $751万 | 0.88% |
172,666
+49,717
| +40% | +$223万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $749万 | 0.87% |
168,642
+48,810
| +41% | +$224万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$9943億
| $731万 | 0.85% |
6,859
+266
| +4% | +$25.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $729万 | 0.85% |
79,078
+22,957
| +41% | +$222万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $690万 | 0.81% |
31,047
-11,262
| -27% | -$249万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Premier Path Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Premier Path Wealth Partnersは$8.56億相当のポジションを412件保有しており、前四半期の$8.7億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Premier Path Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、177件増加しました、169件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAngloGold Ashantiで、保有株数は7,927株、評価額は$74.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定額は$1098万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Premier Path Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAngloGold Ashantiで、株数は7,927株、評価額は$74.5万でした。
- Premier Path Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$396万でした。
- Premier Path Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定$1098万相当を減らしました。
- Premier Path Wealth Partnersは2026年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Premier Path Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.56億のポートフォリオの29%を占めています。
- Premier Path Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Premier Path Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$8.56億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のPremier Path Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。