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Premier Path Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
11.65%
1년 추정 수익률
23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+98.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
-US$1323만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
412
신규
12
증가
177
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377만 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 정보기술 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5311만 | 6.2% |
159,472
+2,524
| +2% | +US$81.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3805만 | 4.44% |
166,606
-295
| -0.2% | -US$6.32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2936만 | 3.43% |
57,238
+439
| +0.8% | +US$20.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$2411만 | 2.82% |
318,885
-143,892
| -31% | -US$1098만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2231만 | 2.61% |
113,997
-23,356
| -17% | -US$431만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1839만 | 2.15% |
53,448
+655
| +1% | +US$22.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1819만 | 2.12% |
73,008
-870
| -1% | -US$22.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1633만 | 1.91% |
182,530
+41,369
| +29% | +US$377만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$1343만 | 1.57% |
275,792
+78,998
| +40% | +US$396만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1325만 | 1.55% |
37,741
-97
| -0.3% | -US$3.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1240만 | 1.45% |
36,397
-798
| -2% | -US$27.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1183만 | 1.38% |
16,309
-35
| -0.2% | -US$2.18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1168만 | 1.36% |
143,819
+34,951
| +32% | +US$286만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1165만 | 1.36% |
281,078
+76,219
| +37% | +US$323만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86억
| US$1057만 | 1.23% |
248,311
+78,140
| +46% | +US$342만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1000만 | 1.17% |
30,236
+993
| +3% | +US$34.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$959만 | 1.12% |
107,428
-15,962
| -13% | -US$148만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$955만 | 1.12% |
84,170
-2,739
| -3% | -US$31.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$867만 | 1.01% |
7,491
+216
| +3% | +US$25.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$761만 | 0.89% |
100,930
-33,587
| -25% | -US$262만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$751만 | 0.88% |
172,666
+49,717
| +40% | +US$223만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$749만 | 0.87% |
168,642
+48,810
| +41% | +US$224만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$731만 | 0.85% |
6,859
+266
| +4% | +US$25.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$729만 | 0.85% |
79,078
+22,957
| +41% | +US$222만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$690만 | 0.81% |
31,047
-11,262
| -27% | -US$249만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Premier Path Wealth Partners의 보유 포지션은 412개, 총액은 US$8.56억였으며 전 분기 US$8.7억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 177개 증가, 169개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti으로, 7,927주를 보유했으며 가치는 US$74.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 추정 금액은 US$1098만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti으로, US$74.5만 상당의 7,927주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Premier Path Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Premier Path Wealth Partners는 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 29%를 차지해요.
- Premier Path Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.56억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.