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Premier Path Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
11.65%
1년 추정 수익률
23.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+23.55%
3년 예상 수익률
+98.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
-US$1323만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2091만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.79%
보유액
412
신규
12
증가
177
축소
169
청산됨
36
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$396만 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$377만 |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$342만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$323만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1098만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$719만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$474만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$431만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.98% |
| 2 | 정보기술 | 24.26% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 5 | 산업재 | 5.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$662만 | 0.77% |
18,652
-1,044
| -5% | -US$37.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$658만 | 0.77% |
123,247
-58,043
| -32% | -US$329만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$656만 | 0.77% |
24,762
+1,551
| +7% | +US$40.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$320억
| US$626만 | 0.73% |
53,166
+15,125
| +40% | +US$189만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7544억
| US$616만 | 0.72% |
17,142
+848
| +5% | +US$31만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$605만 | 0.71% |
54,541
-18,353
| -25% | -US$204만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$604만 | 0.71% |
12,132
+309
| +3% | +US$15.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$602만 | 0.7% |
36,985
+2,366
| +7% | +US$37만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$580만 | 0.68% |
9,482
-22
| -0.2% | -US$1.13만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$223억
| US$574만 | 0.67% |
63,430
-27,416
| -30% | -US$254만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$541만 | 0.63% |
49,742
-29,411
| -37% | -US$338만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$538만 | 0.63% |
39,526
+7,583
| +24% | +US$110만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.07억
| US$537만 | 0.63% |
116,842
+32,110
| +38% | +US$156만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$522만 | 0.61% |
31,001
-20,368
| -40% | -US$340만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$513만 | 0.6% |
30,727
-9,552
| -24% | -US$170만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.4억
| US$506만 | 0.59% |
108,099
+29,036
| +37% | +US$136만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8억
| US$494만 | 0.58% |
123,018
+34,586
| +39% | +US$144만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5587만
| US$490만 | 0.57% |
61,057
+16,260
| +36% | +US$130만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Intel
INTC
US$4955억
| US$470만 | 0.55% |
39,078
+862
| +2% | +US$8.79만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.9억
| US$462만 | 0.54% |
71,039
+21,117
| +42% | +US$147만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$452만 | 0.53% |
62,855
+15,424
| +33% | +US$116만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$440만 | 0.51% |
40,916
+2,028
| +5% | +US$22.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.8억
| US$435만 | 0.51% |
52,020
+13,887
| +36% | +US$121만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.1억
| US$433만 | 0.51% |
50,106
+14,430
| +40% | +US$134만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$433만 | 0.51% |
29,909
+28
| +0.1% | +US$4.4천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Premier Path Wealth Partners의 보유 포지션은 412개, 총액은 US$8.56억였으며 전 분기 US$8.7억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 177개 증가, 169개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, 7,927주를 보유했으며 가치는 US$74.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1098만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, US$74.5만 상당의 7,927주를 매수했어요.
- Premier Path Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$396만 규모예요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF이며, 추정 감소액은 US$1098만예요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 29% 비중을 차지해요.
- Premier Path Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Premier Path Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$8.56억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Premier Path Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.