Estamos no ar no !
Saiba mais
Premier Path Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 856 mi
Giro
11,65%
Retorno est. (1 ano)
23,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
+23,55%
Retorno est. (3 anos)
+98,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 856 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 20,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,79%
Posição
412
Nova
12
Aumentada
177
Reduzida
169
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$ 3,42 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,19 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,74 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,98% |
| 2 | Tecnologia | 24,26% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,15% |
| 5 | Bens industriais | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 6,62 mi | 0,77% |
18.652
-1.044
| -5% | -US$ 374 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 6,58 mi | 0,77% |
123.247
-58.043
| -32% | -US$ 3,29 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 680 bi
| US$ 6,56 mi | 0,77% |
24.762
+1.551
| +7% | +US$ 409 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 6,26 mi | 0,73% |
53.166
+15.125
| +40% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Visa
V
US$ 793 bi
| US$ 6,16 mi | 0,72% |
17.142
+848
| +5% | +US$ 310 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,1 bi
| US$ 6,05 mi | 0,71% |
54.541
-18.353
| -25% | -US$ 2,04 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 6,04 mi | 0,71% |
12.132
+309
| +3% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 6,02 mi | 0,7% |
36.985
+2.366
| +7% | +US$ 370 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 825 bi
| US$ 5,8 mi | 0,68% |
9.482
-22
| -0,2% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,7 bi
| US$ 5,74 mi | 0,67% |
63.430
-27.416
| -30% | -US$ 2,54 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 5,41 mi | 0,63% |
49.742
-29.411
| -37% | -US$ 3,38 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 5,38 mi | 0,63% |
39.526
+7.583
| +24% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 828 mi
| US$ 5,37 mi | 0,63% |
116.842
+32.110
| +38% | +US$ 1,56 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 5,22 mi | 0,61% |
31.001
-20.368
| -40% | -US$ 3,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 5,13 mi | 0,6% |
30.727
-9.552
| -24% | -US$ 1,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,87 bi
| US$ 5,06 mi | 0,59% |
108.099
+29.036
| +37% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 4,94 mi | 0,58% |
123.018
+34.586
| +39% | +US$ 1,44 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$ 55 mi
| US$ 4,9 mi | 0,57% |
61.057
+16.260
| +36% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
US$ 308 bi
| US$ 4,7 mi | 0,55% |
39.078
+862
| +2% | +US$ 87,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 592 mi
| US$ 4,62 mi | 0,54% |
71.039
+21.117
| +42% | +US$ 1,47 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 4,52 mi | 0,53% |
62.855
+15.424
| +33% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 4,4 mi | 0,51% |
40.916
+2.028
| +5% | +US$ 228 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,28 bi
| US$ 4,35 mi | 0,51% |
52.020
+13.887
| +36% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,78 bi
| US$ 4,33 mi | 0,51% |
50.106
+14.430
| +40% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 4,33 mi | 0,51% |
29.909
+28
| +0,1% | +US$ 4,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Premier Path Wealth Partners no T3 2026
No T3 2026, Premier Path Wealth Partners detinha 412 posições no valor de US$ 856 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 870 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Premier Path Wealth Partners mostra 12 novas, 177 aumentaram, 169 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AngloGold Ashanti: 7.927 ações no valor de US$ 745 mil. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ex US ETF, estimada em US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Premier Path Wealth Partners no T3 2026 foi AngloGold Ashanti: 7.927 ações no valor de US$ 745 mil.
- Premier Path Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,96 mi.
- A maior redução de Premier Path Wealth Partners em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Premier Path Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Premier Path Wealth Partners representam 29% de sua carteira de US$ 856 mi no T3 2026.
- Premier Path Wealth Partners abriu 12 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Premier Path Wealth Partners caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 856 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Premier Path Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.