¡Ya estamos en !
Descubre más
Premier Path Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 856 M
Rotación
11.65%
Rendimiento estimado a 1 año
23.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 856 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 20.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.79%
Posición
412
Nuevas
12
Aumentadas
177
Reducidas
169
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+USD 3.42 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 11 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.19 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.74 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.98% |
| 2 | Tecnología | 24.26% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.15% |
| 5 | Industriales | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 6.62 M | 0.77% |
18,652
-1,044
| -5% | -USD 374 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 6.58 M | 0.77% |
123,247
-58,043
| -32% | -USD 3.29 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 6.56 M | 0.77% |
24,762
+1,551
| +7% | +USD 409 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 6.26 M | 0.73% |
53,166
+15,125
| +40% | +USD 1.89 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 6.16 M | 0.72% |
17,142
+848
| +5% | +USD 310 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 6.05 M | 0.71% |
54,541
-18,353
| -25% | -USD 2.04 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 6.04 M | 0.71% |
12,132
+309
| +3% | +USD 156 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 6.02 M | 0.7% |
36,985
+2,366
| +7% | +USD 370 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| USD 5.8 M | 0.68% |
9,482
-22
| -0.2% | -USD 11.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.7 mil M
| USD 5.74 M | 0.67% |
63,430
-27,416
| -30% | -USD 2.54 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 5.41 M | 0.63% |
49,742
-29,411
| -37% | -USD 3.38 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 5.38 M | 0.63% |
39,526
+7,583
| +24% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 827 M
| USD 5.37 M | 0.63% |
116,842
+32,110
| +38% | +USD 1.56 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 5.22 M | 0.61% |
31,001
-20,368
| -40% | -USD 3.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 5.13 M | 0.6% |
30,727
-9,552
| -24% | -USD 1.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1877 M
| USD 5.06 M | 0.59% |
108,099
+29,036
| +37% | +USD 1.36 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1179 M
| USD 4.94 M | 0.58% |
123,018
+34,586
| +39% | +USD 1.44 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
USD 55.3 M
| USD 4.9 M | 0.57% |
61,057
+16,260
| +36% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 4.7 M | 0.55% |
39,078
+862
| +2% | +USD 87.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 593 M
| USD 4.62 M | 0.54% |
71,039
+21,117
| +42% | +USD 1.47 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 4.52 M | 0.53% |
62,855
+15,424
| +33% | +USD 1.16 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 4.4 M | 0.51% |
40,916
+2,028
| +5% | +USD 228 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4280 M
| USD 4.35 M | 0.51% |
52,020
+13,887
| +36% | +USD 1.21 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1772 M
| USD 4.33 M | 0.51% |
50,106
+14,430
| +40% | +USD 1.34 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 4.33 M | 0.51% |
29,909
+28
| +0.1% | +USD 4.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Premier Path Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Premier Path Wealth Partners mantenía 412 posiciones valuadas en USD 856 M, un 1.5% menos que los USD 870 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Premier Path Wealth Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 177, 169 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AngloGold Ashanti: 7,927 acciones con un valor de USD 745 k. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ex US ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Premier Path Wealth Partners en T3 2026 fue AngloGold Ashanti: 7,927 acciones por un valor de USD 745 k.
- Premier Path Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Premier Path Wealth Partners durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ex US ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Premier Path Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Premier Path Wealth Partners representan 29% de su cartera de USD 856 M en T3 2026.
- Premier Path Wealth Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Premier Path Wealth Partners cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 856 M.
Según el Informe 13F de Premier Path Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.