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Premier Path Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
856 Mio. $
Umschlag
11,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,79 %
Position
412
Neu
12
Aufgestockt
177
Reduziert
169
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+3,42 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+4,74 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,98 % |
| 2 | Technologie | 24,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 5 | Industrie | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 6,62 Mio. $ | 0,77 % |
18.652
-1.044
| -5 % | -373.618 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,77 % |
123.247
-58.043
| -32 % | -3,29 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,77 % |
24.762
+1.551
| +7 % | +409.183 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,73 % |
53.166
+15.125
| +40 % | +1,89 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
30
Visa
V
766 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,72 % |
17.142
+848
| +5 % | +309.974 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,71 % |
54.541
-18.353
| -25 % | -2,04 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,04 Mio. $ | 0,71 % |
12.132
+309
| +3 % | +155.897 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,7 % |
36.985
+2.366
| +7 % | +369.944 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,68 % |
9.482
-22
| -0,2 % | -11.318 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,67 % |
63.430
-27.416
| -30 % | -2,54 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,63 % |
49.742
-29.411
| -37 % | -3,38 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,63 % |
39.526
+7.583
| +24 % | +1,1 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
810 Mio. $
| 5,37 Mio. $ | 0,63 % |
116.842
+32.110
| +38 % | +1,56 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,61 % |
31.001
-20.368
| -40 % | -3,4 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,6 % |
30.727
-9.552
| -24 % | -1,7 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,59 % |
108.099
+29.036
| +37 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,58 % |
123.018
+34.586
| +39 % | +1,44 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
57,6 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
61.057
+16.260
| +36 % | +1,3 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
39.078
+862
| +2 % | +87.927 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
596 Mio. $
| 4,62 Mio. $ | 0,54 % |
71.039
+21.117
| +42 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,53 % |
62.855
+15.424
| +33 % | +1,16 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
40.916
+2.028
| +5 % | +228.477 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,12 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,51 % |
52.020
+13.887
| +36 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,51 % |
50.106
+14.430
| +40 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,51 % |
29.909
+28
| +0,1 % | +4.399 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Premier Path Wealth Partners 412 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 870 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 177 erhöht, 169 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI ACWI ex US ETF mit einem geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 war AngloGold Ashanti: 7.927 Aktien im Wert von 744.704 $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Premier Path Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ex US ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Premier Path Wealth Partners hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Premier Path Wealth Partners machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
- Premier Path Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Premier Path Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 856 Mio. $.
Auf Grundlage der von Premier Path Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .