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Mattern Capital Management

Mattern Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 857 Mio. $ Umschlag 5,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
857 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
173
Neu
3
Aufgestockt
92
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+8,23 Mio. $
2
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+3 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,8 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,56 Mio. $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+2,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+8,9 Mio. $
2
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+7,89 Mio. $
3
CBSH-Symbol
Commerce Bancshares
CBSH
+6,72 Mio. $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+6,24 Mio. $
5
FRT-Symbol
Federal Realty Investment Trust
FRT
+4,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,32 %
2 Finanzwesen 14,51 %
3 Gesundheitswesen 12,76 %
4 Industrie 12,12 %
5 Versorger 8,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,1 Mio. $ 2,58 %
76.362
-1.238
-2 % -354.113 $
2019 Q4
26 Quartale
GWW-Symbol
2
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,88 %
11.817
-191
-2 % -235.367 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,3 Mio. $ 1,79 %
41.086
-258
-0,6 % -104.387 $
2019 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,71 %
35.240
-3.545
-9 % -1,31 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,57 %
14.372
-43
-0,3 % -42.844 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,55 %
35.199
-2.022
-5 % -810.732 $
2024 Q1
9 Quartale
COR-Symbol
7
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,55 %
46.831
+4.836
+12 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AFL-Symbol
8
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,51 %
110.309
-316
-0,3 % -36.379 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,45 %
106.058
+5.408
+5 % +565.564 $
2019 Q4
26 Quartale
LIN-Symbol
10
Linde
LIN
230 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,44 %
23.750
-329
-1 % -166.636 $
2019 Q4
26 Quartale
CB-Symbol
11
Chubb
CB
139 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,43 %
35.965
-156
-0,4 % -50.882 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,43 %
10.188
+591
+6 % +603.846 $
2024 Q1
9 Quartale
WEC-Symbol
13
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,42 %
103.889
-6.059
-6 % -691.288 $
2019 Q4
26 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,41 %
54.910
+2.904
+6 % +659.493 $
2019 Q4
26 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,39 %
33.512
+542
+2 % +185.642 $
2019 Q4
26 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,38 %
39.548
-876
-2 % -243.025 $
2019 Q4
26 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,35 %
131.600
-2.338
-2 % -211.485 $
2019 Q4
26 Quartale
CMS-Symbol
18
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,35 %
150.896
-8.764
-5 % -656.890 $
2019 Q4
26 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,31 %
50.215
+830
+2 % +177.411 $
2019 Q4
26 Quartale
AWK-Symbol
20
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,3 %
84.940
-2.662
-3 % -342.059 $
2019 Q4
26 Quartale
TT-Symbol
21
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,3 %
22.695
-940
-4 % -439.617 $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
11 Mio. $ 1,29 %
125.172
+19.412
+18 % +1,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRO-Symbol
23
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,27 %
169.855
+27.160
+19 % +1,66 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,26 %
31.373
+2.106
+7 % +672.756 $
2020 Q1
25 Quartale
FDS-Symbol
25
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,26 %
46.828
+120
+0,3 % +27.560 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Alley Investment Management Company
Alley Investment Management Company Lake Forest, Illinois 856 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stokes Family Office
Stokes Family Office New Orleans, Louisiana 858 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quest Investment Management
Quest Investment Management Lake Oswego, Oregon 856 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Portside Wealth Group
Portside Wealth Group Provo, Utah 858 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolution Wealth Advisors
Evolution Wealth Advisors Aventura, Florida 855 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mattern Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mattern Capital Management 173 Positionen im Wert von 857 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 835 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mattern Capital Management für Q2 2026 weist 3 neu, 92 erhöht, 44 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 491 Aktien im Wert von 285.227 $. Der größte Verkauf betraf Phillips 66 mit einem geschätzten Wert von 8,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Mattern Capital Management im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 491 Aktien im Wert von 285.227 $.
  • Mattern Capital Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mattern Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 8,9 Mio. $.
  • Mattern Capital Management hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mattern Capital Management machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 857 Mio. $ aus.
  • Mattern Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mattern Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 857 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mattern Capital Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .