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Mattern Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 857 M
Rotación
5.78%
Rendimiento estimado a 1 año
4.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 857 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
173
Nuevas
3
Aumentadas
92
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 8.23 M |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 3 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 2.8 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 2.56 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 8.9 M |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+USD 6.72 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.32% |
| 2 | Finanzas | 14.51% |
| 3 | Atención médica | 12.76% |
| 4 | Industriales | 12.12% |
| 5 | Servicios públicos | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.1 M | 2.58% |
76,362
-1,238
| -2% | -USD 354 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 16.1 M | 1.88% |
11,817
-191
| -2% | -USD 235 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.3 M | 1.79% |
41,086
-258
| -0.6% | -USD 104 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 14.6 M | 1.71% |
35,240
-3,545
| -9% | -USD 1.31 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13.4 M | 1.57% |
14,372
-43
| -0.3% | -USD 42.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13.3 M | 1.55% |
35,199
-2,022
| -5% | -USD 811 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 13.3 M | 1.55% |
46,831
+4,836
| +12% | +USD 1.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 12.9 M | 1.51% |
110,309
-316
| -0.3% | -USD 36.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 12.5 M | 1.45% |
106,058
+5,408
| +5% | +USD 566 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 12.3 M | 1.44% |
23,750
-329
| -1% | -USD 167 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 12.3 M | 1.43% |
35,965
-156
| -0.4% | -USD 50.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12.2 M | 1.43% |
10,188
+591
| +6% | +USD 604 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 12.1 M | 1.42% |
103,889
-6,059
| -6% | -USD 691 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 12.1 M | 1.41% |
54,910
+2,904
| +6% | +USD 659 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 11.9 M | 1.39% |
33,512
+542
| +2% | +USD 186 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 11.8 M | 1.38% |
39,548
-876
| -2% | -USD 243 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 11.6 M | 1.35% |
131,600
-2,338
| -2% | -USD 211 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| USD 11.5 M | 1.35% |
150,896
-8,764
| -5% | -USD 657 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 11.2 M | 1.31% |
50,215
+830
| +2% | +USD 177 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.3% |
84,940
-2,662
| -3% | -USD 342 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 11.1 M | 1.3% |
22,695
-940
| -4% | -USD 440 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 11 M | 1.29% |
125,172
+19,412
| +18% | +USD 1.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 10.9 M | 1.27% |
169,855
+27,160
| +19% | +USD 1.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 10.8 M | 1.26% |
31,373
+2,106
| +7% | +USD 673 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 10.8 M | 1.26% |
46,828
+120
| +0.3% | +USD 27.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mattern Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mattern Capital Management mantenía 173 posiciones por un valor de USD 857 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 835 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mattern Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 92, 44 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 491 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Phillips 66, por un valor estimado de USD 8.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Mattern Capital Management en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 491 acciones por un valor de USD 285 k.
- Mattern Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.23 M.
- La mayor reducción de Mattern Capital Management durante T2 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 8.9 M.
- Mattern Capital Management cerró por completo su posición en McCormick & Company Non-Voting en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.24 M.
- Las diez principales posiciones de Mattern Capital Management representan 17% de su cartera de USD 857 M en T2 2026.
- Mattern Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mattern Capital Management aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 857 M.
Según el Informe 13F de Mattern Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.