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Mattern Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8.57億
週轉率
5.78%
1年估算報酬率
4.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.29%
1年估算報酬率
+4.87%
3年估算報酬率
+31.49%
5年估算報酬率
+42.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.57億
AUM 成長
+US$2186萬
(+2.6%)
資金流向
+US$700萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.02%
持股
173
新
3
增持
92
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$823萬 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$300萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$280萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$256萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$890萬 |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$789萬 |
| 3 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$672萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$624萬 |
| 5 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+US$451萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.32% |
| 2 | 金融 | 14.51% |
| 3 | 醫療保健 | 12.76% |
| 4 | 工業 | 12.12% |
| 5 | 公用事業 | 8.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2210萬 | 2.58% |
76,362
-1,238
| -2% | -US$35.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$627億
| US$1608萬 | 1.88% |
11,817
-191
| -2% | -US$23.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1533萬 | 1.79% |
41,086
-258
| -0.6% | -US$10.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1465萬 | 1.71% |
35,240
-3,545
| -9% | -US$131萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Costco
COST
US$4383億
| US$1344萬 | 1.57% |
14,372
-43
| -0.3% | -US$4.28萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1330萬 | 1.55% |
35,199
-2,022
| -5% | -US$81.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Cencora
COR
US$651億
| US$1325萬 | 1.55% |
46,831
+4,836
| +12% | +US$139萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Aflac
AFL
US$601億
| US$1293萬 | 1.51% |
110,309
-316
| -0.3% | -US$3.64萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1246萬 | 1.45% |
106,058
+5,408
| +5% | +US$56.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Linde
LIN
US$2298億
| US$1232萬 | 1.44% |
23,750
-329
| -1% | -US$16.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Chubb
CB
US$1388億
| US$1225萬 | 1.43% |
35,965
-156
| -0.4% | -US$5.09萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1222萬 | 1.43% |
10,188
+591
| +6% | +US$60.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$1213萬 | 1.42% |
103,889
-6,059
| -6% | -US$69.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1211萬 | 1.41% |
54,910
+2,904
| +6% | +US$65.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1187萬 | 1.39% |
33,512
+542
| +2% | +US$18.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1179萬 | 1.38% |
39,548
-876
| -2% | -US$24.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1155萬 | 1.35% |
131,600
-2,338
| -2% | -US$21.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
CMS Energy
CMS
US$215億
| US$1154萬 | 1.35% |
150,896
-8,764
| -5% | -US$65.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$1125萬 | 1.31% |
50,215
+830
| +2% | +US$17.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
American Water Works
AWK
US$268億
| US$1118萬 | 1.3% |
84,940
-2,662
| -3% | -US$34.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$1115萬 | 1.3% |
22,695
-940
| -4% | -US$44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1104萬 | 1.29% |
125,172
+19,412
| +18% | +US$140萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$1090萬 | 1.27% |
169,855
+27,160
| +19% | +US$166萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1080萬 | 1.26% |
31,373
+2,106
| +7% | +US$67.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Factset
FDS
US$107億
| US$1077萬 | 1.26% |
46,828
+120
| +0.3% | +US$2.76萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Mattern Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mattern Capital Management持有173個部位，價值US$8.57億，較前一季的US$8.35億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Mattern Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加92檔、減碼44檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共491股，價值US$28.5萬。 最大的一筆賣出是Phillips 66，估計金額為US$890萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為金融和醫療保健。
- Mattern Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進491股，價值US$28.5萬。
- Mattern Capital Management在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$823萬。
- Mattern Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$890萬。
- Mattern Capital Management於2026年第2季完全出清McCormick & Company Non-Voting，估計賣出金額為US$624萬。
- 在2026年第2季，Mattern Capital Management的投資組合規模為US$8.57億，前十大持股占17%。
- Mattern Capital Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Mattern Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$8.57億。
根據Mattern Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。