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Fiduciary Financial Group 投資組合持股
AUM
US$8.57億
週轉率
14.73%
1年估算報酬率
17.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.8%
1年估算報酬率
+17.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.57億
AUM 成長
-US$2581萬
(-2.9%)
資金流向
-US$3459萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.03%
持股
414
新
41
增持
184
減碼
96
已平倉
20
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1061萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1030萬 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$736萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$575萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$192萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3977萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1577萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1026萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$1021萬 |
| 5 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$678萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.99% |
| 2 | 科技 | 14.72% |
| 3 | 金融 | 3.55% |
| 4 | 通訊服務 | 2.1% |
| 5 | 醫療保健 | 1.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$7830萬 | 9.14% |
777,752
+105,468
| +16% | +US$1061萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5兆
| US$6368萬 | 7.43% |
191,210
-1,972
| -1% | -US$63.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$5619萬 | 6.56% |
2,355,066
+50,178
| +2% | +US$121萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$4371萬 | 5.1% |
782,473
+100,685
| +15% | +US$575萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$3309萬 | 3.86% |
153,128
+5,351
| +4% | +US$119萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$3250萬 | 3.79% |
784,553
+28,665
| +4% | +US$121萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7億
| US$2923萬 | 3.41% |
743,544
-65,340
| -8% | -US$255萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1782萬 | 2.08% |
78,008
+9
| +0% | +US$1,930 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1593萬 | 1.86% |
218,575
+12,777
| +6% | +US$96.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.1億
| US$1530萬 | 1.79% |
131,437
+6,537
| +5% | +US$75.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$1418萬 | 1.66% |
37,899
+313
| +0.8% | +US$11.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3億
| US$1358萬 | 1.58% |
183,522
+5,472
| +3% | +US$40.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8億
| US$1242萬 | 1.45% |
309,259
+8,510
| +3% | +US$34.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.8億
| US$1241萬 | 1.45% |
368,235
+17,634
| +5% | +US$61.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$1066萬 | 1.24% |
136,472
+10,728
| +9% | +US$86萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1027萬 | 1.2% |
+203,509
| 新 | +US$1030萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$971萬 | 1.13% |
94,983
+4,648
| +5% | +US$49.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$944萬 | 1.1% |
27,713
+1,097
| +4% | +US$37.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4億
| US$905萬 | 1.06% |
87,362
+12,913
| +17% | +US$142萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$743萬 | 0.87% |
+67,911
| 新 | +US$736萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$733萬 | 0.86% |
72,517
-19,776
| -21% | -US$208萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$702萬 | 0.82% |
14,105
+3,803
| +37% | +US$192萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$693萬 | 0.81% |
13,502
-85
| -0.6% | -US$3.93萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$669萬 | 0.78% |
80,597
-5,161
| -6% | -US$43.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
CoreWeave
CRWV
US$337億
| US$639萬 | 0.75% |
73,317
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Fiduciary Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fiduciary Financial Group持有414個部位，管理資產為US$8.57億，較前一季的US$8.82億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Fiduciary Financial Group於2026年第3季淨撤出US$3459萬，平倉20個部位，並減持96檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$3977萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Fiduciary Financial Group新建了Janus Henderson AAA CLO ETF的部位，價值US$1027萬。
- Fiduciary Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進203,509股，價值US$1027萬。
- Fiduciary Financial Group在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1061萬。
- Fiduciary Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Global X Copper Miners ETF NEW，估計減持了US$678萬。
- Fiduciary Financial Group於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$3977萬。
- 在2026年第3季，Fiduciary Financial Group的投資組合規模為US$8.57億，前十大持股占45%。
- Fiduciary Financial Group在2026年第3季新增了41個部位，並平倉20個部位。
- Fiduciary Financial Group的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$8.57億。
根據Fiduciary Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。