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Fiduciary Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.57억
회전율
14.73%
1년 추정 수익률
17.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+17.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.57억
AUM 성장
-US$2581만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$3459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
414
신규
41
증가
184
축소
96
청산됨
20
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1061만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1030만 |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$736만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$575만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3977만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1577만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1026만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$1021만 |
| 5 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$678만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.99% |
| 2 | 정보기술 | 14.72% |
| 3 | 금융 | 3.55% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.1% |
| 5 | 건강관리 | 1.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$7830만 | 9.14% |
777,752
+105,468
| +16% | +US$1061만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6368만 | 7.43% |
191,210
-1,972
| -1% | -US$63.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$5619만 | 6.56% |
2,355,066
+50,178
| +2% | +US$121만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$4371만 | 5.1% |
782,473
+100,685
| +15% | +US$575만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3309만 | 3.86% |
153,128
+5,351
| +4% | +US$119만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3250만 | 3.79% |
784,553
+28,665
| +4% | +US$121만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2923만 | 3.41% |
743,544
-65,340
| -8% | -US$255만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1782만 | 2.08% |
78,008
+9
| +0% | +US$1.93천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1593만 | 1.86% |
218,575
+12,777
| +6% | +US$96.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$1530만 | 1.79% |
131,437
+6,537
| +5% | +US$75.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1418만 | 1.66% |
37,899
+313
| +0.8% | +US$11.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$1358만 | 1.58% |
183,522
+5,472
| +3% | +US$40.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1242만 | 1.45% |
309,259
+8,510
| +3% | +US$34.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1241만 | 1.45% |
368,235
+17,634
| +5% | +US$61.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1066만 | 1.24% |
136,472
+10,728
| +9% | +US$86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1027만 | 1.2% |
+203,509
| 신규 | +US$1030만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$971만 | 1.13% |
94,983
+4,648
| +5% | +US$49.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$944만 | 1.1% |
27,713
+1,097
| +4% | +US$37.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$905만 | 1.06% |
87,362
+12,913
| +17% | +US$142만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$743만 | 0.87% |
+67,911
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$733만 | 0.86% |
72,517
-19,776
| -21% | -US$208만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$702만 | 0.82% |
14,105
+3,803
| +37% | +US$192만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$693만 | 0.81% |
13,502
-85
| -0.6% | -US$3.93만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$669만 | 0.78% |
80,597
-5,161
| -6% | -US$43.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$639만 | 0.75% |
73,317
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fiduciary Financial Group의 보유 포지션은 414개, 총액은 US$8.57억였으며 전 분기 US$8.82억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Fiduciary Financial Group은(는) 2026년 3분기에 순 US$3459만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 96개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 US$3977만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Fiduciary Financial Group는 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$1027만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fiduciary Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$1027만 상당의 203,509주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fiduciary Financial Group로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Fiduciary Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Global X Copper Miners ETF NEW이며, 추정 감소액은 US$678만예요.
- Fiduciary Financial Group는 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3977만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.57억 중 45%를 차지해요.
- Fiduciary Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Fiduciary Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$8.57억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fiduciary Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.