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Fiduciary Financial Group

Fiduciary Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 857 Mio. $ Umschlag 14,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
857 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,8 Mio. $
Kapitalfluss
-34,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
414
Neu
41
Aufgestockt
184
Reduziert
96
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+10,6 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+10,3 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+7,36 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+5,75 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+39,8 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+15,8 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+10,3 Mio. $
4
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+10,2 Mio. $
5
COPX-Symbol
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
+6,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,99 %
2 Technologie 14,72 %
3 Finanzwesen 3,55 %
4 Kommunikationsdienste 2,1 %
5 Gesundheitswesen 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
78,3 Mio. $ 9,14 %
777.752
+105.468
+16 % +10,6 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
63,7 Mio. $ 7,43 %
191.210
-1.972
-1 % -633.400 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHO-Symbol
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
56,2 Mio. $ 6,56 %
2.355.066
+50.178
+2 % +1,21 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
43,7 Mio. $ 5,1 %
782.473
+100.685
+15 % +5,75 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
33,1 Mio. $ 3,86 %
153.128
+5.351
+4 % +1,19 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
32,5 Mio. $ 3,79 %
784.553
+28.665
+4 % +1,21 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
29,2 Mio. $ 3,41 %
743.544
-65.340
-8 % -2,55 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,8 Mio. $ 2,08 %
78.008
+9
+0 % +1.930 $
2024 Q2
9 Quartale
BIV-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,86 %
218.575
+12.777
+6 % +960.621 $
2024 Q2
9 Quartale
AAXJ-Symbol
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,79 %
131.437
+6.537
+5 % +750.747 $
2024 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,66 %
37.899
+313
+0,8 % +117.309 $
2024 Q2
9 Quartale
GNR-Symbol
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,58 %
183.522
+5.472
+3 % +406.725 $
2024 Q2
9 Quartale
DFLV-Symbol
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,45 %
309.259
+8.510
+3 % +349.352 $
2024 Q2
9 Quartale
DIHP-Symbol
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,45 %
368.235
+17.634
+5 % +610.718 $
2024 Q2
9 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,24 %
136.472
+10.728
+9 % +859.948 $
2024 Q2
9 Quartale
JAAA-Symbol
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,2 %
+203.509
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,13 %
94.983
+4.648
+5 % +492.582 $
2024 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,44 Mio. $ 1,1 %
27.713
+1.097
+4 % +378.156 $
2024 Q2
9 Quartale
XME-Symbol
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,06 %
87.362
+12.913
+17 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVDV-Symbol
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,43 Mio. $ 0,87 %
+67.911
Neu +7,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,86 %
72.517
-19.776
-21 % -2,08 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,02 Mio. $ 0,82 %
14.105
+3.803
+37 % +1,92 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,93 Mio. $ 0,81 %
13.502
-85
-0,6 % -39.309 $
2024 Q2
9 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,78 %
80.597
-5.161
-6 % -433.667 $
2024 Q2
9 Quartale
CRWV-Symbol
25
CoreWeave
CRWV
33,9 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,75 %
73.317
– –
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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ACK Asset Management
ACK Asset Management Greenwich, Connecticut 856 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alley Investment Management Company
Alley Investment Management Company Lake Forest, Illinois 856 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quest Investment Management
Quest Investment Management Lake Oswego, Oregon 856 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stokes Family Office
Stokes Family Office New Orleans, Louisiana 858 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolution Wealth Advisors
Evolution Wealth Advisors Aventura, Florida 855 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Financial Group 414 Positionen im Wert von 857 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 882 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Fiduciary Financial Group zog im Q3 2026 netto 34,6 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Fiduciary Financial Group eine neue Position in Janus Henderson AAA CLO ETF im Wert von 10,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Financial Group im Q3 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 203.509 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Fiduciary Financial Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Global X Copper Miners ETF NEW und belief sich schätzungsweise auf 6,78 Mio. $.
  • Fiduciary Financial Group hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Financial Group machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 857 Mio. $ aus.
  • Fiduciary Financial Group eröffnete 41 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 857 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .