Fiduciary Financial Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiduciary Financial Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-225.571	Geschlossen	-15,8 Mio. $	–	401
2026 Q2	15,8 Mio. $	Kaufen	225.571 +14.884	+7 %	+994.611 $	1,79 %	10
2026 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	210.687 +9.731	+5 %	+618.028 $	1,74 %	10
2025 Q4	12 Mio. $	Kaufen	200.956 +4.510	+2 %	+263.164 $	1,69 %	12
2025 Q3	11,4 Mio. $	Kaufen	196.446 +9.276	+5 %	+528.342 $	1,81 %	11
2025 Q2	10,3 Mio. $	Kaufen	187.170 +5.889	+3 %	+299.923 $	1,87 %	11
2025 Q1	8,4 Mio. $	Kaufen	181.281 +4.354	+2 %	+239.599 $	1,83 %	10
2024 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	176.927 +778	+0,4 %	+44.513 $	2,1 %	10
2024 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	176.149 +12.308	+8 %	+665.486 $	2,21 %	9
2024 Q2	9,23 Mio. $	Kaufen	+163.841	Neu	+8,59 Mio. $	2,23 %	8

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Fiduciary Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Fiduciary Financial Group hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 225.571 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 15,8 Mio. $.

Fiduciary Financial Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAT und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Fiduciary Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Fiduciary Financial Group verkaufte 225.571 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15,8 Mio. $.
Fiduciary Financial Group meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Fiduciary Financial Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Fiduciary Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .