de Fiduciary Financial Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fiduciary Financial Group Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-225,571	Cerradas	-USD 15.8 M	–	401
2026 Q2	USD 15.8 M	Comprar	225,571 +14,884	+7%	+USD 995 k	1.79%	10
2026 Q1	USD 13.2 M	Comprar	210,687 +9,731	+5%	+USD 618 k	1.74%	10
2025 Q4	USD 12 M	Comprar	200,956 +4,510	+2%	+USD 263 k	1.69%	12
2025 Q3	USD 11.4 M	Comprar	196,446 +9,276	+5%	+USD 528 k	1.81%	11
2025 Q2	USD 10.3 M	Comprar	187,170 +5,889	+3%	+USD 300 k	1.87%	11
2025 Q1	USD 8.4 M	Comprar	181,281 +4,354	+2%	+USD 240 k	1.83%	10
2024 Q4	USD 9.7 M	Comprar	176,927 +778	+0.4%	+USD 44.5 k	2.1%	10
2024 Q3	USD 9.6 M	Comprar	176,149 +12,308	+8%	+USD 665 k	2.21%	9
2024 Q2	USD 9.23 M	Comprar	+163,841	Nuevas	+USD 8.59 M	2.23%	8

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 3493 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fiduciary Financial Group en DFAT: resumen de T3 2026

Fiduciary Financial Group cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, liquidando una posición de 225,571 acciones por un valor estimado de USD 15.8 M.

Fiduciary Financial Group reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Fiduciary Financial Group reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Fiduciary Financial Group vendió 225,571 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.8 M.
Fiduciary Financial Group reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Fiduciary Financial Group en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 15.8 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Fiduciary Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.