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Fiduciary Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 857 M
Rotación
14.73%
Rendimiento estimado a 1 año
17.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 857 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.8 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 34.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.03%
Posición
414
Nuevas
41
Aumentadas
184
Reducidas
96
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 7.36 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 5.75 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 39.8 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+USD 6.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.99% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Finanzas | 3.55% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.1% |
| 5 | Atención médica | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 78.3 M | 9.14% |
777,752
+105,468
| +16% | +USD 10.6 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 63.7 M | 7.43% |
191,210
-1,972
| -1% | -USD 633 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 56.2 M | 6.56% |
2,355,066
+50,178
| +2% | +USD 1.21 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 43.7 M | 5.1% |
782,473
+100,685
| +15% | +USD 5.75 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 33.1 M | 3.86% |
153,128
+5,351
| +4% | +USD 1.19 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 32.5 M | 3.79% |
784,553
+28,665
| +4% | +USD 1.21 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 29.2 M | 3.41% |
743,544
-65,340
| -8% | -USD 2.55 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.8 M | 2.08% |
78,008
+9
| +0% | +USD 1.93 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 15.9 M | 1.86% |
218,575
+12,777
| +6% | +USD 961 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 15.3 M | 1.79% |
131,437
+6,537
| +5% | +USD 751 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.2 M | 1.66% |
37,899
+313
| +0.8% | +USD 117 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 13.6 M | 1.58% |
183,522
+5,472
| +3% | +USD 407 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 12.4 M | 1.45% |
309,259
+8,510
| +3% | +USD 349 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 12.4 M | 1.45% |
368,235
+17,634
| +5% | +USD 611 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 10.7 M | 1.24% |
136,472
+10,728
| +9% | +USD 860 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 10.3 M | 1.2% |
+203,509
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 9.7 M | 1.13% |
94,983
+4,648
| +5% | +USD 493 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.44 M | 1.1% |
27,713
+1,097
| +4% | +USD 378 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
| USD 9.05 M | 1.06% |
87,362
+12,913
| +17% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 7.43 M | 0.87% |
+67,911
| Nuevas | +USD 7.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.33 M | 0.86% |
72,517
-19,776
| -21% | -USD 2.08 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.02 M | 0.82% |
14,105
+3,803
| +37% | +USD 1.92 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.93 M | 0.81% |
13,502
-85
| -0.6% | -USD 39.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.69 M | 0.78% |
80,597
-5,161
| -6% | -USD 434 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 6.39 M | 0.75% |
73,317
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fiduciary Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Financial Group mantenía 414 posiciones valuadas en USD 857 M, un 2.9% menos que los USD 882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Fiduciary Financial Group registró retiros netos por USD 34.6 M en T3 2026, cerró 20 posiciones y redujo 96 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 39.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fiduciary Financial Group abrió una nueva posición en Janus Henderson AAA CLO ETF por valor de USD 10.3 M.
- La mayor compra de Fiduciary Financial Group en T3 2026 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 203,509 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Fiduciary Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Financial Group durante T3 2026 fue en Global X Copper Miners ETF NEW, con un recorte estimado de USD 6.78 M.
- Fiduciary Financial Group cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 39.8 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Financial Group representan 45% de su cartera de USD 857 M en T3 2026.
- Fiduciary Financial Group abrió 41 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Financial Group cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 857 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.