Fiduciary Financial Group ポートフォリオ保有銘柄

Fiduciary Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Fiduciary Financial Groupは$8.57億相当のポジションを414件保有しており、前四半期の$8.82億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

Fiduciary Financial Groupは2026年第3四半期に純額で$3459万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、96銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $3977万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Fiduciary Financial Groupは$1027万相当のJanus Henderson AAA CLO ETFの新規ポジションを取りました。

• Fiduciary Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は203,509株、評価額は$1027万でした。
• Fiduciary Financial Groupは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1061万でした。
• Fiduciary Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X Copper Miners ETF NEWで、推定$678万相当を減らしました。
• Fiduciary Financial Groupは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3977万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.57億のポートフォリオの45%を占めています。
• Fiduciary Financial Groupは2026年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
• Fiduciary Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$8.57億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。