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Adams Natural Resources Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.57億
売買回転率
5.77%
推定1年リターン
41.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.7%
1年予想リターン
+41.76%
3年間の予想リターン
+50.59%
5年予想リターン
+163.28%
10年間の推定リターン
+232.12%
AUM
$8.57億
運用資産残高の伸び率
+$9451万
(+12%)
資金フロー
-$557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.36%
保有額
52
新規
1
買い増し
5
減少
19
解消
2
平均保有期間
8
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$693万 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$419万 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+$366万 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$177万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$483万 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$429万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$307万 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+$264万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$188万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 83.81% |
| 2 | 素材 | 14.88% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.28% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$6882億
| $2.17億 | 25.33% |
1,334,355
-12,000
| -0.9% | -$188万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
2
Chevron
CVX
$4220億
| $1.21億 | 14.15% |
594,224
+7,600
| +1% | +$150万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
ConocoPhillips
COP
$1653億
| $5510万 | 6.43% |
440,303
-4,000
| -0.9% | -$49.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
$1002億
| $4054万 | 4.73% |
104,600
-9,100
| -8% | -$307万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
5
Phillips 66
PSX
$990億
| $3443万 | 4.02% |
134,875
-6,600
| -5% | -$151万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
$1088億
| $2986万 | 3.48% |
75,512
-4,400
| -6% | -$152万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
7
Williams Companies
WMB
$792億
| $2865万 | 3.34% |
421,450
-3,800
| -0.9% | -$27.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
SLB Ltd
SLB
$744億
| $2644万 | 3.08% |
542,733
-4,900
| -0.9% | -$25.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Linde
LIN
$2384億
| $2525万 | 2.95% |
53,200
-500
| -0.9% | -$24.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
10
Targa Resources
TRGP
$592億
| $2452万 | 2.86% |
90,700
-900
| -1% | -$25.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
EOG Resources
EOG
$768億
| $1930万 | 2.25% |
140,067
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
$570億
| $1680万 | 1.96% |
303,751
-2,800
| -0.9% | -$16万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
$833億
| $1618万 | 1.89% |
231,100
-2,100
| -0.9% | -$14.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Diamondback Energy
FANG
$511億
| $1526万 | 1.78% |
83,000
-800
| -1% | -$15.7万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
15
Newmont
NEM
$1234億
| $1373万 | 1.6% |
119,000
-1,100
| -0.9% | -$12.3万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
16
Kinder Morgan
KMI
$683億
| $1295万 | 1.51% |
429,392
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Baker Hughes
BKR
$465億
| $1218万 | 1.42% |
221,800
-2,000
| -0.9% | -$11.9万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
18
Oneok
OKE
$550億
| $1198万 | 1.4% |
140,500
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
19
Devon Energy
DVN
$480億
| $1194万 | 1.39% |
259,360
-2,400
| -0.9% | -$11万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
$688億
| $1152万 | 1.34% |
41,400
+23,300
| +129% | +$693万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
21
Halliburton
HAL
$267億
| $1113万 | 1.3% |
349,853
-3,200
| -0.9% | -$10.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Nucor
NUE
$568億
| $998万 | 1.16% |
42,700
-400
| -0.9% | -$10万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
$361億
| $837万 | 0.98% |
34,200
+6,500
| +23% | +$177万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Expand Energy Corp
EXE
$197億
| $744万 | 0.87% |
88,500
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
EQT Corp
EQT
$318億
| $743万 | 0.87% |
153,000
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Adams Natural Resources Fundの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Adams Natural Resources Fundは52銘柄を保有し、保有額は$8.57億でした。前四半期の$7.63億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Adams Natural Resources Fundの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、5件増加しました、19件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCheniere Energyで、保有株数は15,600株、評価額は$420万でした。 最も大きな売却はSherwin-Williamsで、推定額は$483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち84%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで素材、一般消費財・サービスです。
- Adams Natural Resources Fundが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheniere Energyで、株数は15,600株、評価額は$420万でした。
- Adams Natural Resources Fundは2026年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$693万でした。
- Adams Natural Resources Fundが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$483万相当を減らしました。
- Adams Natural Resources Fundは2026年第3四半期にDuPont de Nemoursの保有株をすべて売却し、売却額は推定$429万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Adams Natural Resources Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$8.57億のポートフォリオの70%を占めています。
- Adams Natural Resources Fundは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Adams Natural Resources Fundのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.57億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAdams Natural Resources Fundの 13F報告書 に基づいています。