で公開中です！
詳しく見る
Ellenbecker Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.6億
売買回転率
17.42%
推定1年リターン
18.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.43%
1年予想リターン
+18.53%
3年間の予想リターン
+56.34%
5年予想リターン
+56.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+16%)
資金フロー
+$3590万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.71%
保有額
155
新規
21
買い増し
59
減少
58
解消
6
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$580万 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$493万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$465万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$452万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$363万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$311万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$212万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$66.7万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$65.1万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$55.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.11% |
| 2 | 情報技術 | 3.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 4 | 生活必需品 | 1.32% |
| 5 | ヘルスケア | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8793億
| $2.11億 | 24.51% |
281,564
-4,268
| -1% | -$311万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $8501万 | 9.88% |
858,837
+36,655
| +4% | +$363万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2261億
| $7911万 | 9.2% |
1,110,314
+83,327
| +8% | +$580万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1235億
| $7777万 | 9.04% |
626,345
+27,325
| +5% | +$329万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$778億
| $6059万 | 7.04% |
199,894
-7,411
| -4% | -$212万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$160億
| $4997万 | 5.81% |
1,884,416
+171,057
| +10% | +$452万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$844億
| $3770万 | 4.38% |
155,500
+8,763
| +6% | +$204万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $3436万 | 3.99% |
575,570
+43,751
| +8% | +$257万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $2847万 | 3.31% |
421,419
+39,687
| +10% | +$255万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.2億
| $2181万 | 2.54% |
223,468
+7,195
| +3% | +$68.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1131万 | 1.31% |
39,082
+1,411
| +4% | +$40.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $1109万 | 1.29% |
159,634
+13,526
| +9% | +$92.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $985万 | 1.15% |
66,424
-1,295
| -2% | -$17.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
14
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.9億
| $788万 | 0.92% |
225,923
+43,320
| +24% | +$152万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8133億
| $726万 | 0.84% |
9,722
-388
| -4% | -$28.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.13兆
| $510万 | 0.59% |
25,478
+4,224
| +20% | +$86.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
17
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $498万 | 0.58% |
+98,413
| 新規 | +$493万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3166億
| $468万 | 0.54% |
4,396
-634
| -13% | -$55.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $467万 | 0.54% |
+96,621
| 新規 | +$465万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Fastenal
FAST
$599億
| $430万 | 0.5% |
89,477
-221
| -0.2% | -$1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $426万 | 0.5% |
52,902
-1,302
| -2% | -$10.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $416万 | 0.48% |
83,370
+2,181
| +3% | +$10.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $402万 | 0.47% |
10,768
-297
| -3% | -$12万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3113億
| $380万 | 0.44% |
21,001
-786
| -4% | -$13.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1179億
| $338万 | 0.39% |
106,722
-2,072
| -2% | -$6.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
HP
Ellenbecker Investment Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ellenbecker Investment Groupは155銘柄を保有し、保有額は$8.6億でした。前四半期の$7.43億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Ellenbecker Investment Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$3590万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、保有株数は98,413株、評価額は$498万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$311万相当を売却しました。
- Ellenbecker Investment Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、株数は98,413株、評価額は$498万でした。
- Ellenbecker Investment Groupは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- Ellenbecker Investment Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$311万相当を減らしました。
- Ellenbecker Investment Groupは2026年第2四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ellenbecker Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.6億のポートフォリオの80%を占めています。
- Ellenbecker Investment Groupは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Ellenbecker Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$8.6億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のEllenbecker Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。