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Howard Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.5億
売買回転率
11.2%
推定1年リターン
13.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.71%
1年予想リターン
+13.71%
3年間の予想リターン
+55.9%
5年予想リターン
+51.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
+$2704万
(+2.9%)
資金フロー
+$2678万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.86%
保有額
250
新規
12
買い増し
157
減少
30
解消
16
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$831万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$277万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$211万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$199万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$724万 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$85.5万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$78.1万 |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+$56.8万 |
| 5 |
Sabine Royalty Trust
SBR
|
+$43.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.02% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | エネルギー | 3.07% |
| 4 | 金融 | 2.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1.08億 | 11.32% |
486,269
+1,275
| +0.3% | +$28.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $6384万 | 6.69% |
1,962,559
+58,886
| +3% | +$199万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $4508万 | 4.72% |
193,224
+1,638
| +0.9% | +$39.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $3974万 | 4.16% |
334,458
+7,425
| +2% | +$92.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $3786万 | 3.97% |
389,329
+6,763
| +2% | +$66.2万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3755万 | 3.94% |
180,533
+1,222
| +0.7% | +$26.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $3572万 | 3.74% |
801,013
+2,921
| +0.4% | +$13.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $3431万 | 3.6% |
1,070,662
+54,779
| +5% | +$182万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3216万 | 3.37% |
96,581
+3,075
| +3% | +$98.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3198万 | 3.35% |
889,957
+78,896
| +10% | +$277万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
$11.6億
| $3142万 | 3.29% |
796,745
+18,182
| +2% | +$74.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $2602万 | 2.73% |
526,068
+10,202
| +2% | +$51.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $2476万 | 2.59% |
460,661
+10,099
| +2% | +$55万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $2290万 | 2.4% |
292,508
+9,350
| +3% | +$75.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $1970万 | 2.06% |
708,506
+32,933
| +5% | +$94.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $1831万 | 1.92% |
193,953
+721
| +0.4% | +$6.98万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $1808万 | 1.89% |
385,953
+13,733
| +4% | +$64.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $1790万 | 1.88% |
738,007
+85,355
| +13% | +$211万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $1733万 | 1.82% |
234,148
+109,096
| +87% | +$831万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1402万 | 1.47% |
61,374
+1,991
| +3% | +$42.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1295万 | 1.36% |
16,977
+24
| +0.1% | +$1.82万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1283万 | 1.34% |
25,016
+1,943
| +8% | +$89.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1135万 | 1.19% |
303,188
-187,351
| -38% | -$724万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1074万 | 1.13% |
14,519
+87
| +0.6% | +$6.22万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $970万 | 1.02% |
91,799
+2,695
| +3% | +$29.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
Howard Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Howard Financial Servicesは250銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$9.27億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Howard Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、157件増加しました、30件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、保有株数は18,224株、評価額は$90.1万でした。 最も大きな売却はState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFで、推定額は$724万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Howard Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、株数は18,224株、評価額は$90.1万でした。
- Howard Financial Servicesは2026年第3四半期にVanguard Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$831万でした。
- Howard Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street DoubleLine Total Return Tactical ETFで、推定$724万相当を減らしました。
- Howard Financial Servicesは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Howard Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの49%を占めています。
- Howard Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Howard Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$9.5億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のHoward Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。