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Howard Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.5억
회전율
11.2%
1년 추정 수익률
13.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.71%
1년 예상 수익률
+13.71%
3년 예상 수익률
+55.9%
5년 예상 수익률
+51.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$2704만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$2678만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.86%
보유액
250
신규
12
증가
157
축소
30
청산됨
16
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$831만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$277만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$211만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$199만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$724만 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$85.5만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$78.1만 |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Sabine Royalty Trust
SBR
|
+US$43.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.02% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 에너지 | 3.07% |
| 4 | 금융 | 2.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.08억 | 11.32% |
486,269
+1,275
| +0.3% | +US$28.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$6384만 | 6.69% |
1,962,559
+58,886
| +3% | +US$199만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4508만 | 4.72% |
193,224
+1,638
| +0.9% | +US$39.3만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$3974만 | 4.16% |
334,458
+7,425
| +2% | +US$92.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$3786만 | 3.97% |
389,329
+6,763
| +2% | +US$66.2만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3755만 | 3.94% |
180,533
+1,222
| +0.7% | +US$26.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$3572만 | 3.74% |
801,013
+2,921
| +0.4% | +US$13.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$3431만 | 3.6% |
1,070,662
+54,779
| +5% | +US$182만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3216만 | 3.37% |
96,581
+3,075
| +3% | +US$98.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$3198만 | 3.35% |
889,957
+78,896
| +10% | +US$277만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6억
| US$3142만 | 3.29% |
796,745
+18,182
| +2% | +US$74.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2602만 | 2.73% |
526,068
+10,202
| +2% | +US$51.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$2476만 | 2.59% |
460,661
+10,099
| +2% | +US$55만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2290만 | 2.4% |
292,508
+9,350
| +3% | +US$75.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$1970만 | 2.06% |
708,506
+32,933
| +5% | +US$94.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$1831만 | 1.92% |
193,953
+721
| +0.4% | +US$6.98만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$1808만 | 1.89% |
385,953
+13,733
| +4% | +US$64.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$1790만 | 1.88% |
738,007
+85,355
| +13% | +US$211만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$1733만 | 1.82% |
234,148
+109,096
| +87% | +US$831만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1402만 | 1.47% |
61,374
+1,991
| +3% | +US$42.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1295만 | 1.36% |
16,977
+24
| +0.1% | +US$1.82만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1283만 | 1.34% |
25,016
+1,943
| +8% | +US$89.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1135만 | 1.19% |
303,188
-187,351
| -38% | -US$724만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1074만 | 1.13% |
14,519
+87
| +0.6% | +US$6.22만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$970만 | 1.02% |
91,799
+2,695
| +3% | +US$29.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Howard Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Howard Financial Services는 US$9.5억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.27억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Howard Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 157개 증가, 30개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, 18,224주를 보유했으며 가치는 US$90.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF으로, 추정 금액은 US$724만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
- Howard Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF으로, US$90.1만 상당의 18,224주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Howard Financial Services로, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
- Howard Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF이며, 추정 감소액은 US$724만예요.
- Howard Financial Services는 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 49%를 차지해요.
- Howard Financial Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Howard Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Howard Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.