我們已在上線！
進一步了解
Howard Financial Services 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
11.2%
1年估算報酬率
13.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.71%
1年估算報酬率
+13.71%
3年估算報酬率
+55.9%
5年估算報酬率
+51.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
+US$2704萬
(+2.9%)
資金流向
+US$2678萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.86%
持股
250
新
12
增持
157
減碼
30
已平倉
16
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$831萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$277萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$211萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$199萬 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$724萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$85.5萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$78.1萬 |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$56.8萬 |
| 5 |
Sabine Royalty Trust
SBR
|
+US$43.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.02% |
| 2 | 科技 | 9.73% |
| 3 | 能源 | 3.07% |
| 4 | 金融 | 2.48% |
| 5 | 通訊服務 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.08億 | 11.32% |
486,269
+1,275
| +0.3% | +US$28.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$6384萬 | 6.69% |
1,962,559
+58,886
| +3% | +US$199萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4508萬 | 4.72% |
193,224
+1,638
| +0.9% | +US$39.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$3974萬 | 4.16% |
334,458
+7,425
| +2% | +US$92.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$3786萬 | 3.97% |
389,329
+6,763
| +2% | +US$66.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3755萬 | 3.94% |
180,533
+1,222
| +0.7% | +US$26.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9億
| US$3572萬 | 3.74% |
801,013
+2,921
| +0.4% | +US$13.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$3431萬 | 3.6% |
1,070,662
+54,779
| +5% | +US$182萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3216萬 | 3.37% |
96,581
+3,075
| +3% | +US$98.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$3198萬 | 3.35% |
889,957
+78,896
| +10% | +US$277萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$3142萬 | 3.29% |
796,745
+18,182
| +2% | +US$74.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2602萬 | 2.73% |
526,068
+10,202
| +2% | +US$51.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$2476萬 | 2.59% |
460,661
+10,099
| +2% | +US$55萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2290萬 | 2.4% |
292,508
+9,350
| +3% | +US$75.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$1970萬 | 2.06% |
708,506
+32,933
| +5% | +US$94.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$1831萬 | 1.92% |
193,953
+721
| +0.4% | +US$6.98萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$1808萬 | 1.89% |
385,953
+13,733
| +4% | +US$64.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$1790萬 | 1.88% |
738,007
+85,355
| +13% | +US$211萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$1733萬 | 1.82% |
234,148
+109,096
| +87% | +US$831萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1402萬 | 1.47% |
61,374
+1,991
| +3% | +US$42.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1295萬 | 1.36% |
16,977
+24
| +0.1% | +US$1.82萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1283萬 | 1.34% |
25,016
+1,943
| +8% | +US$89.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1135萬 | 1.19% |
303,188
-187,351
| -38% | -US$724萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1074萬 | 1.13% |
14,519
+87
| +0.6% | +US$6.22萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$970萬 | 1.02% |
91,799
+2,695
| +3% | +US$29.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
Howard Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Howard Financial Services持有250個部位，價值US$9.5億，較前一季的US$9.27億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Howard Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加157檔、減碼30檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM Ultra Short Bond ETF：共18,224股，價值US$90.1萬。 最大的一筆賣出是State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計金額為US$724萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和能源。
- Howard Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是PGIM Ultra Short Bond ETF：共買進18,224股，價值US$90.1萬。
- Howard Financial Services在2026年第3季增持Vanguard Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$831萬。
- Howard Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF，估計減持了US$724萬。
- Howard Financial Services於2026年第3季完全出清Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$78.1萬。
- 在2026年第3季，Howard Financial Services的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占49%。
- Howard Financial Services在2026年第3季新增了12個部位，並平倉16個部位。
- Howard Financial Services的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$9.5億。
根據Howard Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。