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Howard Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
954 Mio. $
Umschlag
11,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,86 %
Position
250
Neu
12
Aufgestockt
157
Reduziert
30
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+8,31 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+1,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+7,24 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+855.089 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+780.795 $ |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+568.486 $ |
| 5 |
Sabine Royalty Trust
SBR
|
+437.051 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,02 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Energie | 3,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,48 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 11,32 % |
486.269
+1.275
| +0,3 % | +282.032 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 6,69 % |
1.962.559
+58.886
| +3 % | +1,99 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 4,72 % |
193.224
+1.638
| +0,9 % | +393.455 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
4
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 4,16 % |
334.458
+7.425
| +2 % | +923.589 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 3,97 % |
389.329
+6.763
| +2 % | +662.434 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 3,94 % |
180.533
+1.222
| +0,7 % | +264.097 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 3,74 % |
801.013
+2.921
| +0,4 % | +134.478 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 3,6 % |
1.070.662
+54.779
| +5 % | +1,82 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 3,37 % |
96.581
+3.075
| +3 % | +987.681 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 3,35 % |
889.957
+78.896
| +10 % | +2,77 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
11
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 3,29 % |
796.745
+18.182
| +2 % | +741.569 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,73 % |
526.068
+10.202
| +2 % | +515.303 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 2,59 % |
460.661
+10.099
| +2 % | +550.116 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,4 % |
292.508
+9.350
| +3 % | +756.667 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 2,06 % |
708.506
+32.933
| +5 % | +949.340 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,92 % |
193.953
+721
| +0,4 % | +69.835 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,89 % |
385.953
+13.733
| +4 % | +644.458 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,88 % |
738.007
+85.355
| +13 % | +2,11 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,82 % |
234.148
+109.096
| +87 % | +8,31 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 14 Mio. $ | 1,47 % |
61.374
+1.991
| +3 % | +426.860 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,36 % |
16.977
+24
| +0,1 % | +18.232 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,34 % |
25.016
+1.943
| +8 % | +898.560 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,19 % |
303.188
-187.351
| -38 % | -7,24 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,13 % |
14.519
+87
| +0,6 % | +62.167 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,02 % |
91.799
+2.695
| +3 % | +294.696 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Howard Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Howard Financial Services 250 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 927 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howard Financial Services für Q3 2026 weist 12 neu, 157 erhöht, 30 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Bond ETF: 18.224 Aktien im Wert von 901.336 $. Der größte Verkauf betraf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF mit einem geschätzten Wert von 7,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Howard Financial Services im Q3 2026 war PGIM Ultra Short Bond ETF: 18.224 Aktien im Wert von 901.336 $.
- Howard Financial Services hat seine Position in Vanguard Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howard Financial Services im Q3 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,24 Mio. $.
- Howard Financial Services hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 780.795 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howard Financial Services machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Howard Financial Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Howard Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Howard Financial Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .