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Howard Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 954 M
Rotación
11.2%
Rendimiento estimado a 1 año
13.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 954 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 26.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.86%
Posición
250
Nuevas
12
Aumentadas
157
Reducidas
30
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 7.24 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 855 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 781 k |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+USD 568 k |
| 5 |
Sabine Royalty Trust
SBR
|
+USD 437 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.02% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Energía | 3.07% |
| 4 | Finanzas | 2.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 108 M | 11.32% |
486,269
+1,275
| +0.3% | +USD 282 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 63.8 M | 6.69% |
1,962,559
+58,886
| +3% | +USD 1.99 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 45.1 M | 4.72% |
193,224
+1,638
| +0.9% | +USD 393 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 39.7 M | 4.16% |
334,458
+7,425
| +2% | +USD 924 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 37.9 M | 3.97% |
389,329
+6,763
| +2% | +USD 662 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 37.6 M | 3.94% |
180,533
+1,222
| +0.7% | +USD 264 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 35.7 M | 3.74% |
801,013
+2,921
| +0.4% | +USD 134 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 34.3 M | 3.6% |
1,070,662
+54,779
| +5% | +USD 1.82 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.2 M | 3.37% |
96,581
+3,075
| +3% | +USD 988 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 32 M | 3.35% |
889,957
+78,896
| +10% | +USD 2.77 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
| USD 31.4 M | 3.29% |
796,745
+18,182
| +2% | +USD 742 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 26 M | 2.73% |
526,068
+10,202
| +2% | +USD 515 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 24.8 M | 2.59% |
460,661
+10,099
| +2% | +USD 550 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 22.9 M | 2.4% |
292,508
+9,350
| +3% | +USD 757 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 19.7 M | 2.06% |
708,506
+32,933
| +5% | +USD 949 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 18.3 M | 1.92% |
193,953
+721
| +0.4% | +USD 69.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 18.1 M | 1.89% |
385,953
+13,733
| +4% | +USD 644 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 17.9 M | 1.88% |
738,007
+85,355
| +13% | +USD 2.11 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 17.3 M | 1.82% |
234,148
+109,096
| +87% | +USD 8.31 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14 M | 1.47% |
61,374
+1,991
| +3% | +USD 427 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.9 M | 1.36% |
16,977
+24
| +0.1% | +USD 18.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.8 M | 1.34% |
25,016
+1,943
| +8% | +USD 899 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 11.3 M | 1.19% |
303,188
-187,351
| -38% | -USD 7.24 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.7 M | 1.13% |
14,519
+87
| +0.6% | +USD 62.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 9.7 M | 1.02% |
91,799
+2,695
| +3% | +USD 295 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Howard Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Howard Financial Services mantenía 250 posiciones por un valor de USD 954 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 927 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Howard Financial Services muestra 12 nuevos, Aumentaron 157, 30 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 18,224 acciones con un valor de USD 901 k. La mayor venta fue State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, por un valor estimado de USD 7.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Howard Financial Services en T3 2026 fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 18,224 acciones por un valor de USD 901 k.
- Howard Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Howard Financial Services durante T3 2026 fue en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF, con un recorte estimado de USD 7.24 M.
- Howard Financial Services cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 781 k.
- Las diez principales posiciones de Howard Financial Services representan 49% de su cartera de USD 954 M en T3 2026.
- Howard Financial Services abrió 12 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Howard Financial Services aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 954 M.
Según el Informe 13F de Howard Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.