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Integrity Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 972 M
Rotación
34.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 972 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
381
Nuevas
88
Aumentadas
194
Reducidas
41
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 853 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 546 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.38% |
| 3 | Atención médica | 1.43% |
| 4 | Finanzas | 1.34% |
| 5 | Industriales | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 147 M | 15.12% |
3,311,006
+292,324
| +10% | +USD 12.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
| USD 73.4 M | 7.55% |
1,342,334
+168,832
| +14% | +USD 9.22 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 49.9 M | 5.14% |
916,984
+136,415
| +17% | +USD 7.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 36.5 M | 3.75% |
940,148
+76,573
| +9% | +USD 2.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 36 M | 3.71% |
863,227
+92,086
| +12% | +USD 3.67 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 32.7 M | 3.36% |
876,402
+53,476
| +6% | +USD 2.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 27.6 M | 2.84% |
407,945
+3,766
| +0.9% | +USD 242 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 19.6 M | 2.02% |
248,062
-894
| -0.4% | -USD 70.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 17.6 M | 1.81% |
372,036
+22,492
| +6% | +USD 1.02 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 16.8 M | 1.73% |
352,635
+45,874
| +15% | +USD 2.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 16.1 M | 1.66% |
183,088
+40,666
| +29% | +USD 3.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.6 M | 1.5% |
19,854
+3,049
| +18% | +USD 2.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.7 M | 1.41% |
18,332
+1,828
| +11% | +USD 1.33 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 13.7 M | 1.41% |
337,013
+18,129
| +6% | +USD 712 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 13.3 M | 1.37% |
269,786
+11,000
| +4% | +USD 518 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.7 M | 1.31% |
178,459
-745
| -0.4% | -USD 51.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 12.7 M | 1.3% |
99,486
+1,779
| +2% | +USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 12.1 M | 1.25% |
281,987
+38,949
| +16% | +USD 1.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 11.9 M | 1.23% |
222,418
+34,051
| +18% | +USD 1.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 11.7 M | 1.21% |
278,140
+44,155
| +19% | +USD 1.87 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 11.1 M | 1.14% |
144,969
+967
| +0.7% | +USD 74.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 10.7 M | 1.1% |
313,491
+24,232
| +8% | +USD 820 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 10.4 M | 1.07% |
259,619
+17,270
| +7% | +USD 716 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 8.93 M | 0.92% |
193,520
+50,361
| +35% | +USD 2.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 7.8 M | 0.8% |
215,809
+16,575
| +8% | +USD 548 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RIA
Revisión del portafolio de Integrity Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Advisory Solutions mantenía 381 posiciones por un valor de USD 972 M, un aumento de 28% frente a los USD 757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Integrity Advisory Solutions destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory Solutions en T2 2026 fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Integrity Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory Solutions durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Integrity Advisory Solutions cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T2 2026, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 972 M en T2 2026.
- Integrity Advisory Solutions abrió 88 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory Solutions aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 972 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.