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Integrity Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 972 M
Rotación
34.91%
Rendimiento estimado a 1 año
20.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 972 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 215 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.02%
Posición
381
Nuevas
88
Aumentadas
194
Reducidas
41
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 7.42 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 3.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 853 k |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 546 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.63% |
| 2 | Tecnología | 4.38% |
| 3 | Atención médica | 1.43% |
| 4 | Finanzas | 1.34% |
| 5 | Industriales | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 7.45 M | 0.77% |
37,239
+2,405
| +7% | +USD 494 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.21 M | 0.74% |
19,325
+2,196
| +13% | +USD 889 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 6.89 M | 0.71% |
50,084
+6,760
| +16% | +USD 893 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 6.34 M | 0.65% |
93,269
+7,224
| +8% | +USD 470 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 425 M
| USD 6.26 M | 0.64% |
146,456
+2,392
| +2% | +USD 96.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2096 M
| USD 6.07 M | 0.62% |
142,291
+4,849
| +4% | +USD 198 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 5.98 M | 0.62% |
157,589
+9,788
| +7% | +USD 362 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
33
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3698 M
| USD 5.69 M | 0.59% |
196,241
+17,386
| +10% | +USD 498 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 5.46 M | 0.56% |
18,885
+2,870
| +18% | +USD 821 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
35
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 5.29 M | 0.54% |
36,100
+29,180
| +422% | +USD 4.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.7 mil M
| USD 5.21 M | 0.54% |
123,018
+8,683
| +8% | +USD 338 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
37
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 5.01 M | 0.52% |
19,928
+17,750
| +815% | +USD 3.82 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.63 M | 0.48% |
20,372
+1,414
| +7% | +USD 316 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 4.49 M | 0.46% |
36,097
+12,419
| +52% | +USD 1.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 4.35 M | 0.45% |
56,867
-6,266
| -10% | -USD 485 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.09 M | 0.42% |
17,176
+3,757
| +28% | +USD 943 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.07 M | 0.42% |
178,608
+100,765
| +129% | +USD 2.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 3.78 M | 0.39% |
14,985
-289
| -2% | -USD 66.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1659 M
| USD 3.73 M | 0.38% |
47,995
+33,650
| +235% | +USD 2.55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
45
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 3.68 M | 0.38% |
38,894
+6,471
| +20% | +USD 612 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 3.61 M | 0.37% |
3,126
+576
| +23% | +USD 432 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3114 M
| USD 3.39 M | 0.35% |
99,043
+11,635
| +13% | +USD 396 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.1 mil M
| USD 3.39 M | 0.35% |
76,215
+6,095
| +9% | +USD 261 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.27 M | 0.34% |
33,042
-2,613
| -7% | -USD 259 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 3.27 M | 0.34% |
4,522
+63
| +1% | +USD 29.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RIA
Revisión del portafolio de Integrity Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Advisory Solutions mantenía 381 posiciones por un valor de USD 972 M, un aumento de 28% frente a los USD 757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Integrity Advisory Solutions destinó USD 133 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 88 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Integrity Advisory Solutions en T2 2026 fue Guggenheim Strategic Opportunities Fund: 252,389 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Integrity Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Integrity Advisory Solutions durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Integrity Advisory Solutions cerró por completo su posición en Norfolk Southern en T2 2026, con una venta estimada de USD 468 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 972 M en T2 2026.
- Integrity Advisory Solutions abrió 88 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Advisory Solutions aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 972 M.
Según el Informe 13F de Integrity Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.