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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
34.91%
1年估算報酬率
20.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.57%
1年估算報酬率
+20.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$2.15億
(+28%)
資金流向
+US$1.33億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.02%
持股
381
新
88
增持
194
減碼
41
已平倉
45
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1251萬 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$922萬 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$742萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$425萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$382萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$176萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$101萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$85.3萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.6萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$48.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 資訊科技 | 4.38% |
| 3 | 醫療保健 | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | 工業 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$745萬 | 0.77% |
37,239
+2,405
| +7% | +US$49.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$721萬 | 0.74% |
19,325
+2,196
| +13% | +US$88.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$689萬 | 0.71% |
50,084
+6,760
| +16% | +US$89.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
29
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$634萬 | 0.65% |
93,269
+7,224
| +8% | +US$47萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.13億
| US$626萬 | 0.64% |
146,456
+2,392
| +2% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5億
| US$607萬 | 0.62% |
142,291
+4,849
| +4% | +US$19.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
32
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.1億
| US$598萬 | 0.62% |
157,589
+9,788
| +7% | +US$36.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
33
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$569萬 | 0.59% |
196,241
+17,386
| +10% | +US$49.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$546萬 | 0.56% |
18,885
+2,870
| +18% | +US$82.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$529萬 | 0.54% |
36,100
+29,180
| +422% | +US$425萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$521萬 | 0.54% |
123,018
+8,683
| +8% | +US$33.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
37
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$501萬 | 0.52% |
19,928
+17,750
| +815% | +US$382萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$463萬 | 0.48% |
20,372
+1,414
| +7% | +US$31.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$449萬 | 0.46% |
36,097
+12,419
| +52% | +US$150萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$435萬 | 0.45% |
56,867
-6,266
| -10% | -US$48.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$409萬 | 0.42% |
17,176
+3,757
| +28% | +US$94.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
42
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$407萬 | 0.42% |
178,608
+100,765
| +129% | +US$229萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$378萬 | 0.39% |
14,985
-289
| -2% | -US$6.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.4億
| US$373萬 | 0.38% |
47,995
+33,650
| +235% | +US$255萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
45
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$368萬 | 0.38% |
38,894
+6,471
| +20% | +US$61.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$361萬 | 0.37% |
3,126
+576
| +23% | +US$43.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$339萬 | 0.35% |
99,043
+11,635
| +13% | +US$39.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
48
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119億
| US$339萬 | 0.35% |
76,215
+6,095
| +9% | +US$26.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$327萬 | 0.34% |
33,042
-2,613
| -7% | -US$25.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$327萬 | 0.34% |
4,522
+63
| +1% | +US$2.91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrity Advisory Solutions持有381個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$7.57億增加28%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Integrity Advisory Solutions在2026年第2季投入US$1.33億淨新增資金，建立88個新部位，並加碼194個既有持股。 其最大的新持股是Guggenheim Strategic Opportunities Fund：共252,389股，價值US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$176萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季最大筆買進的是Guggenheim Strategic Opportunities Fund：共買進252,389股，價值US$276萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$1251萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$176萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第2季完全出清Norfolk Southern，估計賣出金額為US$46.8萬。
- 在2026年第2季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占47%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第2季新增了88個部位，並平倉45個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$9.7億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。