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Integrity Advisory Solutions 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
15.78%
1年估算報酬率
12.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
+12.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1877萬
(-1.9%)
資金流向
-US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.55%
持股
393
新
57
增持
252
減碼
58
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$2466萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1138萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1121萬 |
| 4 |
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$720萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.47億 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$934萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$915萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$288萬 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 資訊科技 | 5.53% |
| 3 | 醫療保健 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.61% |
| 5 | 必需消費品 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$201萬 | 0.21% |
39,701
-781
| -2% | -US$3.92萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063億
| US$201萬 | 0.21% |
14,777
-1,869
| -11% | -US$27萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
78
JPMorgan Chase
JPM
US$9124億
| US$198萬 | 0.21% |
5,988
+1,919
| +47% | +US$67.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$3346億
| US$196萬 | 0.21% |
3,831
-691
| -15% | -US$35.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
80
Chevron
CVX
US$4540億
| US$195萬 | 0.2% |
9,548
+720
| +8% | +US$14.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$191萬 | 0.2% |
1,654
+143
| +9% | +US$16.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
82
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632億
| US$191萬 | 0.2% |
53,128
+6,711
| +14% | +US$23.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
83
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$188萬 | 0.2% |
20,365
+3,577
| +21% | +US$34.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
84
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$116億
| US$185萬 | 0.19% |
57,420
+5,784
| +11% | +US$19.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
85
Visa
V
US$7673億
| US$180萬 | 0.19% |
5,005
+1,074
| +27% | +US$39.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
86
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.52億
| US$175萬 | 0.18% |
66,465
-1,027
| -2% | -US$2.69萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$174萬 | 0.18% |
11,474
+2,081
| +22% | +US$31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
88
Intel
INTC
US$4867億
| US$172萬 | 0.18% |
14,279
+646
| +5% | +US$6.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$169萬 | 0.18% |
2,326
+270
| +13% | +US$16.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
90
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$168萬 | 0.18% |
4,773
-228
| -5% | -US$8.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
91
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352億
| US$166萬 | 0.17% |
4,348
+3,564
| +455% | +US$139萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
92
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$163萬 | 0.17% |
4,603
+231
| +5% | +US$8.27萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
93
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196億
| US$161萬 | 0.17% |
49,544
+31,448
| +174% | +US$106萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
94
AT&T
T
US$1409億
| US$160萬 | 0.17% |
65,641
+36,353
| +124% | +US$87.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
95
Sherwin-Williams
SHW
US$797億
| US$160萬 | 0.17% |
4,952
-1,263
| -20% | -US$42.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
96
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.8億
| US$157萬 | 0.17% |
52,710
+12,716
| +32% | +US$36.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
97
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$157萬 | 0.16% |
15,086
+7,708
| +104% | +US$81.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
98
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$157萬 | 0.16% |
17,091
+4,120
| +32% | +US$37.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
99
Walmart Inc
WMT
US$9620億
| US$156萬 | 0.16% |
15,018
+1,422
| +10% | +US$15.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
100
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.4億
| US$153萬 | 0.16% |
31,325
+5,659
| +22% | +US$27.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Integrity Advisory Solutions持有393個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$9.7億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Integrity Advisory Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增57項、增加252檔、減碼58檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共359,978股，價值US$2416萬。 最大的一筆賣出是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1.47億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的88%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大筆買進的是U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares：共買進359,978股，價值US$2416萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$934萬。
- Integrity Advisory Solutions於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第3季，Integrity Advisory Solutions的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占35%。
- Integrity Advisory Solutions在2026年第3季新增了57個部位，並平倉5個部位。
- Integrity Advisory Solutions的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$9.5億。
根據Integrity Advisory Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。