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CVFG LLC 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
16.17%
1年估算報酬率
51.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.18%
1年估算報酬率
+51.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
+US$1.48億
(+18%)
資金流向
-US$51.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.16%
持股
266
新
27
增持
72
減碼
110
已平倉
16
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$617萬 |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$531萬 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$516萬 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$456萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$512萬 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$421萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$367萬 |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$366萬 |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+US$357萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.39% |
| 2 | 科技 | 20.25% |
| 3 | 工業 | 17.02% |
| 4 | 醫療保健 | 5.37% |
| 5 | 金融 | 4.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$5594萬 | 5.88% |
616,164
+32,011
| +5% | +US$282萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3707萬 | 3.89% |
122,370
+3,153
| +3% | +US$89.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3311萬 | 3.48% |
278,219
+8,540
| +3% | +US$97.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2798萬 | 2.94% |
139,828
-6,717
| -5% | -US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2661萬 | 2.79% |
278,284
+12,042
| +5% | +US$114萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2242萬 | 2.36% |
77,497
-4,168
| -5% | -US$119萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1959萬 | 2.06% |
16,337
-567
| -3% | -US$57.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1929萬 | 2.03% |
219,477
+16,861
| +8% | +US$144萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1836萬 | 1.93% |
15,902
-204
| -1% | -US$15.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Seagate
STX
US$1453億
| US$1725萬 | 1.81% |
17,875
-4,816
| -21% | -US$367萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1655萬 | 1.74% |
54,675
-19,970
| -27% | -US$512萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1575萬 | 1.65% |
27,119
-669
| -2% | -US$27.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1391萬 | 1.46% |
13,060
-933
| -7% | -US$82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1390萬 | 1.46% |
37,270
-3,573
| -9% | -US$145萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1361萬 | 1.43% |
57,105
-1,908
| -3% | -US$47.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
TTM Technologies
TTMI
US$98.9億
| US$1342萬 | 1.41% |
71,764
-11,205
| -14% | -US$181萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1342萬 | 1.41% |
37,553
-3,257
| -8% | -US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Argan
AGX
US$48.5億
| US$1325萬 | 1.39% |
16,596
-3,555
| -18% | -US$237萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1178萬 | 1.24% |
36,001
+9
| +0% | +US$2,795 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$1151萬 | 1.21% |
691,355
+20,852
| +3% | +US$34.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
Vertiv
VRT
US$795億
| US$1148萬 | 1.21% |
34,282
-13,285
| -28% | -US$421萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$1068萬 | 1.12% |
574,819
+14,127
| +3% | +US$26.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$1037萬 | 1.09% |
531,249
+10,120
| +2% | +US$19.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$986萬 | 1.04% |
484,120
+30,823
| +7% | +US$62.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$920萬 | 0.97% |
17,607
+618
| +4% | +US$30.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LRPA
CVFG LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CVFG LLC持有266個部位，價值US$9.5億，較前一季的US$8.04億增加18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
CVFG LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加72檔、減碼110檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Vernova：共6,048股，價值US$711萬。 最大的一筆賣出是Bloom Energy，估計金額為US$512萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的38%，其次為科技和工業。
- CVFG LLC在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進6,048股，價值US$711萬。
- CVFG LLC在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$282萬。
- CVFG LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bloom Energy，估計減持了US$512萬。
- CVFG LLC於2026年第2季完全出清Power Solutions International，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2026年第2季，CVFG LLC的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占29%。
- CVFG LLC在2026年第2季新增了27個部位，並平倉16個部位。
- CVFG LLC的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$9.5億。
根據CVFG LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。