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CVFG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 952 mi
Giro
16,17%
Retorno est. (1 ano)
51,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,18%
Retorno est. (1 ano)
+51,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 952 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 148 mi
(+18%)
Fluxo de capital
-US$ 514 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,16%
Posição
266
Nova
27
Aumentada
72
Reduzida
110
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 5,16 mi |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 5,12 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 3,67 mi |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$ 3,66 mi |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+US$ 3,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,39% |
| 2 | Tecnologia | 20,25% |
| 3 | Industriais | 17,02% |
| 4 | Saúde | 5,37% |
| 5 | Financeiro | 4,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 55,9 mi | 5,88% |
616.164
+32.011
| +5% | +US$ 2,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 37,1 mi | 3,89% |
122.370
+3.153
| +3% | +US$ 893 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 33,1 mi | 3,48% |
278.219
+8.540
| +3% | +US$ 976 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28 mi | 2,94% |
139.828
-6.717
| -5% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 26,6 mi | 2,79% |
278.284
+12.042
| +5% | +US$ 1,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,4 mi | 2,36% |
77.497
-4.168
| -5% | -US$ 1,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 19,6 mi | 2,06% |
16.337
-567
| -3% | -US$ 579 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 19,3 mi | 2,03% |
219.477
+16.861
| +8% | +US$ 1,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 18,4 mi | 1,93% |
15.902
-204
| -1% | -US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 17,2 mi | 1,81% |
17.875
-4.816
| -21% | -US$ 3,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 16,6 mi | 1,74% |
54.675
-19.970
| -27% | -US$ 5,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 15,8 mi | 1,65% |
27.119
-669
| -2% | -US$ 274 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 13,9 mi | 1,46% |
13.060
-933
| -7% | -US$ 820 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,9 mi | 1,46% |
37.270
-3.573
| -9% | -US$ 1,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,6 mi | 1,43% |
57.105
-1.908
| -3% | -US$ 479 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1,41% |
71.764
-11.205
| -14% | -US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,4 mi | 1,41% |
37.553
-3.257
| -8% | -US$ 1,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Argan
AGX
US$ 4,85 bi
| US$ 13,3 mi | 1,39% |
16.596
-3.555
| -18% | -US$ 2,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,8 mi | 1,24% |
36.001
+9
| +0% | +US$ 2,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 11,5 mi | 1,21% |
691.355
+20.852
| +3% | +US$ 348 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 11,5 mi | 1,21% |
34.282
-13.285
| -28% | -US$ 4,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 10,7 mi | 1,12% |
574.819
+14.127
| +3% | +US$ 263 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 10,4 mi | 1,09% |
531.249
+10.120
| +2% | +US$ 198 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 9,9 mi | 1,04% |
484.120
+30.823
| +7% | +US$ 629 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 9,2 mi | 0,97% |
17.607
+618
| +4% | +US$ 309 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LRPA
Revisão da carteira de CVFG LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CVFG LLC detinha 266 posições avaliadas em US$ 952 mi, alta de 18% em relação a US$ 804 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CVFG LLC mostra 27 novas, 72 aumentaram, 110 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE Vernova: 6.048 ações no valor de US$ 7,11 mi. A maior venda foi de Bloom Energy, estimada em US$ 5,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de CVFG LLC no T2 2026 foi GE Vernova: 6.048 ações no valor de US$ 7,11 mi.
- CVFG LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de CVFG LLC em T2 2026 foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- CVFG LLC encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,66 mi.
- As dez maiores posições de CVFG LLC representam 29% de sua carteira de US$ 952 mi no T2 2026.
- CVFG LLC abriu 27 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de CVFG LLC subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 952 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CVFG LLC referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.