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KFG Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 922 mi
Giro
9,48%
Retorno est. (1 ano)
10,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,81%
Retorno est. (1 ano)
+10,87%
Retorno est. (3 anos)
+55,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 922 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,1 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,24%
Posição
232
Nova
7
Aumentada
84
Reduzida
103
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 6,78 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$ 2,95 mi |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$ 833 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 599 mil |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$ 577 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 501 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,88% |
| 2 | Tecnologia | 2,79% |
| 3 | Saúde | 1% |
| 4 | Industriais | 0,81% |
| 5 | Financeiro | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 158 mi | 17,11% |
3.642.184
+157.236
| +5% | +US$ 6,78 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 79,3 mi | 8,6% |
1.689.683
+44.194
| +3% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 64,9 mi | 7,04% |
1.627.363
+119.846
| +8% | +US$ 4,89 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 56,9 mi | 6,17% |
2.093.313
+104.001
| +5% | +US$ 2,95 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 41,2 mi | 4,46% |
1.019.188
+71.394
| +8% | +US$ 2,95 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 37,3 mi | 4,04% |
860.706
+46.724
| +6% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 36,3 mi | 3,94% |
439.135
+31.169
| +8% | +US$ 2,6 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Aptus July Buffer ETF
JULB
US$ 46,1 mi
| US$ 22,2 mi | 2,41% |
789.838
+28.942
| +4% | +US$ 808 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 21,3 mi | 2,31% |
473.992
+22.033
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$ 92,9 mi
| US$ 19,8 mi | 2,15% |
708.391
+21.499
| +3% | +US$ 595 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$ 46 mi
| US$ 18 mi | 1,95% |
638.818
+12.187
| +2% | +US$ 337 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 173 mi
| US$ 16,8 mi | 1,83% |
426.276
-5.180
| -1% | -US$ 203 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Aptus April Buffer ETF
APRB
US$ 25,1 mi
| US$ 16,7 mi | 1,81% |
607.542
-2.818
| -0,5% | -US$ 76,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 16,5 mi | 1,79% |
318.514
+11.100
| +4% | +US$ 576 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 14,7 mi | 1,59% |
209.780
+14.923
| +8% | +US$ 1,02 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 13,5 mi | 1,47% |
359.270
+21.051
| +6% | +US$ 809 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 11,2 mi | 1,22% |
287.198
+22.295
| +8% | +US$ 900 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 133 mi
| US$ 9,06 mi | 0,98% |
241.984
-6.321
| -3% | -US$ 235 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,99 mi | 0,98% |
27.002
-1.265
| -4% | -US$ 406 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 143 mi
| US$ 8,21 mi | 0,89% |
190.338
-5.221
| -3% | -US$ 223 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 7,71 mi | 0,84% |
137.191
+15.423
| +13% | +US$ 880 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 7,48 mi | 0,81% |
138.908
-244
| -0,2% | -US$ 13 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 7,19 mi | 0,78% |
205.837
+44.850
| +28% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 6,8 mi | 0,74% |
171.300
-15.181
| -8% | -US$ 599 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,7 mi | 0,73% |
29.333
-6.358
| -18% | -US$ 1,36 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SA
Revisão da carteira de KFG Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, KFG Wealth Management detinha 232 posições avaliadas em US$ 922 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 886 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
KFG Wealth Management alocou US$ 30,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 826 ações no valor de US$ 880 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de KFG Wealth Management no T3 2026 foi Micron Technology: 826 ações no valor de US$ 880 mil.
- KFG Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,78 mi.
- A maior redução de KFG Wealth Management em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- KFG Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Progressive no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 422 mil.
- As dez maiores posições de KFG Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 922 mi no T3 2026.
- KFG Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de KFG Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 922 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KFG Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.