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KFG Wealth Management

KFG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 922 Mio. $ Umschlag 9,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
922 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,1 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,24 %
Position
232
Neu
7
Aufgestockt
84
Reduziert
103
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+6,78 Mio. $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+4,89 Mio. $
3
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+2,95 Mio. $
4
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+2,95 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,36 Mio. $
2
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+832.722 $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+598.890 $
4
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+577.379 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+500.845 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,88 %
2 Technologie 2,79 %
3 Gesundheitswesen 1 %
4 Industrie 0,81 %
5 Finanzwesen 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FELC-Symbol
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
158 Mio. $ 17,11 %
3.642.184
+157.236
+5 % +6,78 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
ACIO-Symbol
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
79,3 Mio. $ 8,6 %
1.689.683
+44.194
+3 % +2,06 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
FENI-Symbol
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
64,9 Mio. $ 7,04 %
1.627.363
+119.846
+8 % +4,89 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
DRSK-Symbol
4
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
56,9 Mio. $ 6,17 %
2.093.313
+104.001
+5 % +2,95 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
FMDE-Symbol
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
41,2 Mio. $ 4,46 %
1.019.188
+71.394
+8 % +2,95 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
37,3 Mio. $ 4,04 %
860.706
+46.724
+6 % +2,09 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DCOR-Symbol
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,94 %
439.135
+31.169
+8 % +2,6 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
JULB-Symbol
8
Aptus July Buffer ETF
JULB
46,1 Mio. $
22,2 Mio. $ 2,41 %
789.838
+28.942
+4 % +808.098 $
2025 Q4
3 Quartale
FESM-Symbol
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,31 %
473.992
+22.033
+5 % +1,04 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JANB-Symbol
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
92,9 Mio. $
19,8 Mio. $ 2,15 %
708.391
+21.499
+3 % +594.858 $
2025 Q4
3 Quartale
OCTB-Symbol
11
Aptus October Buffer ETF
OCTB
46 Mio. $
18 Mio. $ 1,95 %
638.818
+12.187
+2 % +337.313 $
2025 Q4
3 Quartale
UFEB-Symbol
12
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
173 Mio. $
16,8 Mio. $ 1,83 %
426.276
-5.180
-1 % -202.873 $
2022 Q4
15 Quartale
APRB-Symbol
13
Aptus April Buffer ETF
APRB
25,1 Mio. $
16,7 Mio. $ 1,81 %
607.542
-2.818
-0,5 % -76.751 $
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,79 %
318.514
+11.100
+4 % +575.672 $
2024 Q3
8 Quartale
FRDM-Symbol
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,59 %
209.780
+14.923
+8 % +1,02 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFIC-Symbol
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,47 %
359.270
+21.051
+6 % +808.664 $
2024 Q1
10 Quartale
DFIP-Symbol
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,22 %
287.198
+22.295
+8 % +899.802 $
2024 Q1
10 Quartale
PSTP-Symbol
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
9,06 Mio. $ 0,98 %
241.984
-6.321
-3 % -235.187 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,99 Mio. $ 0,98 %
27.002
-1.265
-4 % -406.314 $
2022 Q4
15 Quartale
UMAR-Symbol
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
143 Mio. $
8,21 Mio. $ 0,89 %
190.338
-5.221
-3 % -223.385 $
2022 Q4
15 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
7,71 Mio. $ 0,84 %
137.191
+15.423
+13 % +879.822 $
2024 Q1
10 Quartale
BUFF-Symbol
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
7,48 Mio. $ 0,81 %
138.908
-244
-0,2 % -13.030 $
2022 Q4
15 Quartale
BALT-Symbol
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
7,19 Mio. $ 0,78 %
205.837
+44.850
+28 % +1,55 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
DFEM-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,74 %
171.300
-15.181
-8 % -598.890 $
2024 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,7 Mio. $ 0,73 %
29.333
-6.358
-18 % -1,36 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Geometric Wealth Advisors
Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFO Wealth Partners
TFO Wealth Partners Maumee, Ohio 919 Mio. $ AUM 22,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KFG Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KFG Wealth Management 232 Positionen im Wert von 922 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

KFG Wealth Management investierte 30,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 826 Aktien im Wert von 879.926 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von KFG Wealth Management im Q3 2026 war Micron Technology: 826 Aktien im Wert von 879.926 $.
  • KFG Wealth Management hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KFG Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • KFG Wealth Management hat seine Position in Progressive im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 421.779 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KFG Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 922 Mio. $ aus.
  • KFG Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KFG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 922 Mio. $.

Auf Grundlage der von KFG Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .