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Liquid Strategies Portfolio-Positionen
AUM
732 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
732 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+57 %)
Kapitalfluss
+213 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
29,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+190 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,89 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+415.851 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 504 Mio. $ | 68,76 % |
733.137
+284.704
| +63 % | +190 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 8,3 % |
769.472
+40.112
| +5 % | +3,17 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 6,56 % |
485.509
-13.610
| -3 % | -1,35 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 5,82 % |
396.261
+64.403
| +19 % | +6,89 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 4,58 % |
347.344
+55.069
| +19 % | +5,29 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 4,43 % |
218.767
+69.440
| +47 % | +9,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,54 % |
135.760
+40.883
| +43 % | +3,26 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| – | – |
-8.215
| Geschlossen | -415.851 $ | – |
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| – | – |
-34.830
| Geschlossen | -2,87 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Liquid Strategies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Liquid Strategies 9 Positionen im Wert von 732 Mio. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 465 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2026 investierte Liquid Strategies 213 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 1,35 Mio. $ geschätzt.
- Liquid Strategies hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 190 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Liquid Strategies im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
- Liquid Strategies hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Liquid Strategies machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 732 Mio. $ aus.
- Liquid Strategies eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Liquid Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 732 Mio. $.
Auf Grundlage der von Liquid Strategies für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .