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Liquid Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 732 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
17.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 732 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+57%)
Flujo de capital
+USD 213 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
29.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 190 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 416 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 504 M | 68.76% |
733,137
+284,704
| +63% | +USD 190 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 60.8 M | 8.3% |
769,472
+40,112
| +5% | +USD 3.17 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 48.1 M | 6.56% |
485,509
-13,610
| -3% | -USD 1.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 42.6 M | 5.82% |
396,261
+64,403
| +19% | +USD 6.89 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 33.5 M | 4.58% |
347,344
+55,069
| +19% | +USD 5.29 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 32.4 M | 4.43% |
218,767
+69,440
| +47% | +USD 9.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.2 M | 1.54% |
135,760
+40,883
| +43% | +USD 3.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| – | – |
-8,215
| Cerradas | -USD 416 k | – |
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| – | – |
-34,830
| Cerradas | -USD 2.87 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Liquid Strategies en T2 2026
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- La mayor reducción de Liquid Strategies durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.35 M.
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- Liquid Strategies abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
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Según el Informe 13F de Liquid Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.