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Liquid Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.32億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
17.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.76%
1年予想リターン
+17.42%
3年間の予想リターン
+46.85%
5年予想リターン
+42.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.32億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+57%)
資金フロー
+$2.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
29.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
6
減少
1
解消
2
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.9億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$953万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$689万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$529万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$326万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$287万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$135万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$41.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5.04億 | 68.76% |
733,137
+284,704
| +63% | +$1.9億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $6081万 | 8.3% |
769,472
+40,112
| +5% | +$317万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4806万 | 6.56% |
485,509
-13,610
| -3% | -$135万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $4265万 | 5.82% |
396,261
+64,403
| +19% | +$689万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3355万 | 4.58% |
347,344
+55,069
| +19% | +$529万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3245万 | 4.43% |
218,767
+69,440
| +47% | +$953万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1125万 | 1.54% |
135,760
+40,883
| +43% | +$326万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| – | – |
-8,215
| 解消 | -$41.6万 | – |
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| – | – |
-34,830
| 解消 | -$287万 | – |
|
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Liquid Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のLiquid Strategiesの 13F報告書 に基づいています。