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Liquid Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 732 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
17,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,76%
Retorno est. (1 ano)
+17,42%
Retorno est. (3 anos)
+46,85%
Retorno est. (5 anos)
+42,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 732 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+57%)
Fluxo de capital
+US$ 213 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
29,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 190 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 416 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 504 mi | 68,76% |
733.137
+284.704
| +63% | +US$ 190 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 60,8 mi | 8,3% |
769.472
+40.112
| +5% | +US$ 3,17 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 48,1 mi | 6,56% |
485.509
-13.610
| -3% | -US$ 1,35 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 42,6 mi | 5,82% |
396.261
+64.403
| +19% | +US$ 6,89 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 33,5 mi | 4,58% |
347.344
+55.069
| +19% | +US$ 5,29 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 32,4 mi | 4,43% |
218.767
+69.440
| +47% | +US$ 9,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,2 mi | 1,54% |
135.760
+40.883
| +43% | +US$ 3,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| – | – |
-8.215
| Encerrada | -US$ 416 mil | – |
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| – | – |
-34.830
| Encerrada | -US$ 2,87 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Liquid Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Liquid Strategies detinha 9 posições avaliadas em US$ 732 mi, alta de 57% em relação a US$ 465 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Liquid Strategies investiu US$ 213 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 6 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Liquid Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 190 mi.
- A maior redução de Liquid Strategies em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,35 mi.
- Liquid Strategies encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,87 mi.
- As dez maiores posições de Liquid Strategies representam 100% de sua carteira de US$ 732 mi no T2 2026.
- Liquid Strategies abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Liquid Strategies subiu 57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 732 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Liquid Strategies referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.