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Liquid Strategies 投資組合持股
AUM
US$7.32億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
17.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.76%
1年估算報酬率
+17.42%
3年估算報酬率
+46.85%
5年估算報酬率
+42.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.32億
AUM 成長
+US$2.67億
(+57%)
資金流向
+US$2.13億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
29.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
–
增持
6
減碼
1
已平倉
2
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
5.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.9億 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$953萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$689萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$529萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$326萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$135萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$41.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5.04億 | 68.76% |
733,137
+284,704
| +63% | +US$1.9億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$6081萬 | 8.3% |
769,472
+40,112
| +5% | +US$317萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4806萬 | 6.56% |
485,509
-13,610
| -3% | -US$135萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$4265萬 | 5.82% |
396,261
+64,403
| +19% | +US$689萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3355萬 | 4.58% |
347,344
+55,069
| +19% | +US$529萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3245萬 | 4.43% |
218,767
+69,440
| +47% | +US$953萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1125萬 | 1.54% |
135,760
+40,883
| +43% | +US$326萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| – | – |
-8,215
| 已平倉 | -US$41.6萬 | – |
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| – | – |
-34,830
| 已平倉 | -US$287萬 | – |
|
相似基金
Liquid Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Liquid Strategies持有9個部位，價值US$7.32億，較前一季的US$4.65億增加57%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Liquid Strategies在2026年第2季投入US$2.13億淨新增資金，並加碼6檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$135萬。
- Liquid Strategies在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.9億。
- Liquid Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$135萬。
- Liquid Strategies於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE Europe ETF，估計賣出金額為US$287萬。
- 在2026年第2季，Liquid Strategies的投資組合規模為US$7.32億，前十大持股占100%。
- Liquid Strategies在2026年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Liquid Strategies的投資組合價值較前一季上升57%，達到US$7.32億。
根據Liquid Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。