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Baker Ellis Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 917 M
Rotación
8.52%
Rendimiento estimado a 1 año
26.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.99%
AUM
USD 917 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 47 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.83%
Posición
270
Nuevas
5
Aumentadas
55
Reducidas
84
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 652 k |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 282 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 898 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 814 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.52% |
| 2 | Tecnología | 12.92% |
| 3 | Industriales | 10.61% |
| 4 | Finanzas | 9.72% |
| 5 | Energía | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 80.8 M | 8.81% |
215,891
-2,173
| -1% | -USD 814 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 37.1 M | 4.05% |
74,579
+460
| +0.6% | +USD 232 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 32.6 M | 3.55% |
99,085
-6,907
| -7% | -USD 2.16 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 31.9 M | 3.47% |
253,539
+80
| +0% | +USD 9.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 29.5 M | 3.22% |
57,583
+204
| +0.4% | +USD 94.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5084 M
| USD 23.2 M | 2.53% |
536,539
-3,007
| -0.6% | -USD 130 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 23.1 M | 2.52% |
47,062
-1,595
| -3% | -USD 898 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 22.2 M | 2.43% |
31,738
+933
| +3% | +USD 652 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 20.1 M | 2.19% |
129,577
-3,048
| -2% | -USD 494 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5903 M
| USD 18.8 M | 2.05% |
409,758
-14,877
| -4% | -USD 700 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 18 M | 1.97% |
54,546
-204
| -0.4% | -USD 71.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 17.7 M | 1.92% |
185,841
-260
| -0.1% | -USD 25 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 17.2 M | 1.88% |
316,149
+353
| +0.1% | +USD 19.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 15.4 M | 1.68% |
355,361
-12,938
| -4% | -USD 579 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 301 M
| USD 15.4 M | 1.68% |
237,185
-4,937
| -2% | -USD 325 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 15 M | 1.63% |
45,008
-295
| -0.7% | -USD 94.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 13.9 M | 1.51% |
39,525
-630
| -2% | -USD 237 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5915 M
| USD 13.1 M | 1.43% |
183,875
-5,636
| -3% | -USD 419 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.4 M | 1.35% |
381,817
-6,882
| -2% | -USD 232 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 12.3 M | 1.34% |
13,480
-408
| -3% | -USD 381 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 11.7 M | 1.27% |
115,968
+17,375
| +18% | +USD 1.75 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 11.6 M | 1.27% |
71,508
+769
| +1% | +USD 120 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 11.5 M | 1.25% |
33,671
-515
| -2% | -USD 178 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 259 mil M
| USD 10.7 M | 1.17% |
57,870
-675
| -1% | -USD 138 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 10.7 M | 1.16% |
26,857
-385
| -1% | -USD 145 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Baker Ellis Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baker Ellis Asset Management mantenía 270 posiciones valuadas en USD 917 M, un 4.9% menos que los USD 964 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Baker Ellis Asset Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 55, 84 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 33,701 acciones con un valor de USD 1.94 M. La mayor venta fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, por un valor estimado de USD 2.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Baker Ellis Asset Management en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 33,701 acciones por un valor de USD 1.94 M.
- Baker Ellis Asset Management fue quien más aumentó su posición en Bank of New York Mellon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Baker Ellis Asset Management durante T3 2026 fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- Baker Ellis Asset Management cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 589 k.
- Las diez principales posiciones de Baker Ellis Asset Management representan 35% de su cartera de USD 917 M en T3 2026.
- Baker Ellis Asset Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baker Ellis Asset Management cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 917 M.
Según el Informe 13F de Baker Ellis Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.