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Baker Ellis Asset Management

Baker Ellis Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 917 Mio. $ Umschlag 8,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,99 %
AUM
917 Mio. $
AUM-Wachstum
-47 Mio. $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,83 %
Position
270
Neu
5
Aufgestockt
55
Reduziert
84
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+2,2 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,95 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,75 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+651.654 $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+281.553 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+2,4 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,16 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,6 Mio. $
4
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+897.654 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+814.418 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,52 %
2 Technologie 12,92 %
3 Industrie 10,61 %
4 Finanzwesen 9,72 %
5 Energie 3,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
80,8 Mio. $ 8,81 %
215.891
-2.173
-1 % -814.418 $
2013 Q2
53 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
37,1 Mio. $ 4,05 %
74.579
+460
+0,6 % +232.080 $
2013 Q2
53 Quartale
LRCX-Symbol
3
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
32,6 Mio. $ 3,55 %
99.085
-6.907
-7 % -2,16 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,47 %
253.539
+80
+0 % +9.506 $
2013 Q2
53 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29,5 Mio. $ 3,22 %
57.583
+204
+0,4 % +94.342 $
2013 Q2
53 Quartale
DISV-Symbol
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
23,2 Mio. $ 2,53 %
536.539
-3.007
-0,6 % -129.567 $
2022 Q4
15 Quartale
STRL-Symbol
7
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,52 %
47.062
-1.595
-3 % -897.654 $
2024 Q2
9 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,2 Mio. $ 2,43 %
31.738
+933
+3 % +651.654 $
2014 Q3
48 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,19 %
129.577
-3.048
-2 % -494.234 $
2013 Q2
53 Quartale
GSIE-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,05 %
409.758
-14.877
-4 % -700.219 $
2020 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18 Mio. $ 1,97 %
54.546
-204
-0,4 % -71.353 $
2013 Q2
53 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,92 %
185.841
-260
-0,1 % -24.961 $
2018 Q4
31 Quartale
PRF-Symbol
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,88 %
316.149
+353
+0,1 % +19.531 $
2013 Q2
53 Quartale
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,68 %
355.361
-12.938
-4 % -579.291 $
2021 Q1
22 Quartale
MFUS-Symbol
15
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
15,4 Mio. $ 1,68 %
237.185
-4.937
-2 % -325.429 $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 1,63 %
45.008
-295
-0,7 % -94.753 $
2013 Q4
51 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,51 %
39.525
-630
-2 % -237.168 $
2023 Q4
11 Quartale
JHMM-Symbol
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,43 %
183.875
-5.636
-3 % -419.294 $
2019 Q1
30 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,35 %
381.817
-6.882
-2 % -232.013 $
2021 Q3
20 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,34 %
13.480
-408
-3 % -380.886 $
2013 Q2
53 Quartale
SGOV-Symbol
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,27 %
115.968
+17.375
+18 % +1,75 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,27 %
71.508
+769
+1 % +120.240 $
2021 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,25 %
33.671
-515
-2 % -177.530 $
2013 Q2
53 Quartale
RTX-Symbol
24
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,17 %
57.870
-675
-1 % -138.182 $
2020 Q4
23 Quartale
ADI-Symbol
25
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,16 %
26.857
-385
-1 % -145.029 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

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De Lisle Partners Poole, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJS Investment Consulting
SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Baker Ellis Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Ellis Asset Management 270 Positionen im Wert von 917 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 964 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baker Ellis Asset Management für Q3 2026 weist 5 neu, 55 erhöht, 84 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 33.701 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF mit einem geschätzten Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Baker Ellis Asset Management im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 33.701 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $.
  • Baker Ellis Asset Management hat seine Position in Bank of New York Mellon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Baker Ellis Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,4 Mio. $.
  • Baker Ellis Asset Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 589.235 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baker Ellis Asset Management machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 917 Mio. $ aus.
  • Baker Ellis Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baker Ellis Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 917 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baker Ellis Asset Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .