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Johnson Bixby & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 916 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 916 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 27.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65%
Posición
135
Nuevas
4
Aumentadas
56
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 45.6 M |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 6.74 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.24 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 40.5 M |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 884 k |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 515 k |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 512 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.6% |
| 2 | Tecnología | 4.02% |
| 3 | Finanzas | 0.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.35% |
| 5 | Atención médica | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 105 M | 11.48% |
2,152,340
+11,598
| +0.5% | +USD 576 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 98 M | 10.7% |
589,245
+613
| +0.1% | +USD 102 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 67 M | 7.31% |
1,411,799
-18,987
| -1% | -USD 884 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 65.4 M | 7.14% |
2,618,848
+261,357
| +11% | +USD 6.74 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 60.2 M | 6.58% |
1,206,535
+909,179
| +306% | +USD 45.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 48.8 M | 5.32% |
1,106,135
+80,823
| +8% | +USD 3.66 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 48 M | 5.24% |
892,469
-433
| -0% | -USD 23.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 38.5 M | 4.21% |
758,798
+79,728
| +12% | +USD 4.13 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 32.5 M | 3.55% |
1,485,386
+81,403
| +6% | +USD 1.82 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
| USD 31.9 M | 3.48% |
885,378
+23,897
| +3% | +USD 870 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 26.2 M | 2.86% |
51,533
+177
| +0.3% | +USD 93.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 25.7 M | 2.81% |
614,918
+17,909
| +3% | +USD 742 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.4 M | 2.23% |
61,277
+19,431
| +46% | +USD 6.24 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 20.3 M | 2.21% |
644,605
-15,981
| -2% | -USD 512 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 19.8 M | 2.16% |
545,887
+16,692
| +3% | +USD 611 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 18.6 M | 2.03% |
510,174
+10,909
| +2% | +USD 397 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
| USD 13.8 M | 1.51% |
375,569
+33,173
| +10% | +USD 1.25 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.3 M | 1.35% |
174,745
+805
| +0.5% | +USD 57.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 11.2 M | 1.22% |
319,177
+11,678
| +4% | +USD 434 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 9.47 M | 1.03% |
33,304
+277
| +0.8% | +USD 82.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 9.14 M | 1% |
116,511
+1,586
| +1% | +USD 129 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 8.93 M | 0.98% |
421,990
-216,153
| -34% | -USD 4.74 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 7.23 M | 0.79% |
181,775
-1,442
| -0.8% | -USD 57.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 6.51 M | 0.71% |
64,431
+600
| +0.9% | +USD 63 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.26 M | 0.68% |
30,077
-432
| -1% | -USD 93.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
KWMG
SF
Revisión del portafolio de Johnson Bixby & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Johnson Bixby & Associates mantenía 135 posiciones por un valor de USD 916 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Johnson Bixby & Associates destinó USD 27.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dell: 1,199 acciones con un valor de USD 645 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 40.5 M.
- La mayor compra de Johnson Bixby & Associates en T3 2026 fue Dell: 1,199 acciones por un valor de USD 645 k.
- Johnson Bixby & Associates fue quien más aumentó su posición en Invesco Ultra Short Duration ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 45.6 M.
- La mayor reducción de Johnson Bixby & Associates durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 40.5 M.
- Johnson Bixby & Associates cerró por completo su posición en iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 342 k.
- Las diez principales posiciones de Johnson Bixby & Associates representan 65% de su cartera de USD 916 M en T3 2026.
- Johnson Bixby & Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Johnson Bixby & Associates aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 916 M.
Según el Informe 13F de Johnson Bixby & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.