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Dimension Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 854 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
21,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,44%
Retorno est. (1 ano)
+21,01%
Retorno est. (3 anos)
+65,5%
Retorno est. (5 anos)
+62,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 854 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 141 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 82,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,56%
Posição
144
Nova
21
Aumentada
42
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 25,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$ 7,22 mi |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 6,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,45% |
| 2 | Financeiro | 6,45% |
| 3 | Tecnologia | 3,33% |
| 4 | Imóveis | 2,33% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 159 mi | 18,59% |
1.010.593
+169.654
| +20% | +US$ 25,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 132 mi | 15,51% |
177.291
+2.077
| +1% | +US$ 1,51 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 60,2 mi | 7,05% |
163.287
+977
| +0,6% | +US$ 405 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 39,5 mi | 4,63% |
431.114
-19.301
| -4% | -US$ 1,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 34,1 mi | 3,99% |
229.782
+2.867
| +1% | +US$ 393 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 27,1 mi | 3,18% |
127.514
-1.634
| -1% | -US$ 334 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$ 173 mi
| US$ 25,5 mi | 2,98% |
845.975
+140.975
| +20% | +US$ 4,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 22,3 mi | 2,62% |
30.338
+21
| +0,1% | +US$ 14,4 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 21,9 mi | 2,56% |
72.734
+121
| +0,2% | +US$ 34 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 20,9 mi | 2,45% |
478.880
-6.829
| -1% | -US$ 328 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 18,1 mi | 2,12% |
264.901
+1.070
| +0,4% | +US$ 69,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,8 mi | 2,09% |
23.824
+177
| +0,7% | +US$ 129 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 666 mi
| US$ 15,7 mi | 1,84% |
1.253.662
+29.172
| +2% | +US$ 380 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 15,5 mi | 1,81% |
149.059
+1.419
| +1% | +US$ 146 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 12,9 mi | 1,51% |
140.441
+136.776
| +3.732% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 10,9 mi | 1,28% |
123.630
+10
| +0% | +US$ 875 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 340 mi
| US$ 10,9 mi | 1,27% |
+1.588.196
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,8 mi | 1,15% |
41.237
+4.436
| +12% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
New Mountain Finance
NMFC
US$ 637 mi
| US$ 8,77 mi | 1,03% |
1.223.088
+66.547
| +6% | +US$ 530 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,7 mi | 1,02% |
35.903
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Barings BDC
BBDC
US$ 884 mi
| US$ 8,7 mi | 1,02% |
1.020.581
+35.419
| +4% | +US$ 304 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 8,47 mi | 0,99% |
161.544
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8 mi | 0,94% |
64.412
-92
| -0,1% | -US$ 11,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,85 mi | 0,92% |
21.038
+8.353
| +66% | +US$ 3,38 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
25
Surgery Partners
SGRY
US$ 1,91 bi
| US$ 7,57 mi | 0,89% |
450.606
-80.000
| -15% | -US$ 1,12 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dimension Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dimension Capital Management detinha 144 posições avaliadas em US$ 854 mi, alta de 20% em relação a US$ 713 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Dimension Capital Management alocou US$ 82,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em KKR Real Estate Finance Trust: 1.588.196 ações no valor de US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Constellation Energy, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior compra de Dimension Capital Management no T2 2026 foi KKR Real Estate Finance Trust: 1.588.196 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Dimension Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,9 mi.
- A maior redução de Dimension Capital Management em T2 2026 foi em Constellation Energy, com um corte estimado de US$ 3,37 mi.
- Dimension Capital Management encerrou totalmente sua posição em Chatham Lodging no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Dimension Capital Management representam 64% de sua carteira de US$ 854 mi no T2 2026.
- Dimension Capital Management abriu 21 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dimension Capital Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 854 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dimension Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.