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Dimension Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 854 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
21.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 854 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 141 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 82.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.56%
Posición
144
Nuevas
21
Aumentadas
42
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 25.9 M |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+USD 7.22 M |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 6.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.45% |
| 2 | Finanzas | 6.45% |
| 3 | Tecnología | 3.33% |
| 4 | Bienes raíces | 2.33% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 159 M | 18.59% |
1,010,593
+169,654
| +20% | +USD 25.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 132 M | 15.51% |
177,291
+2,077
| +1% | +USD 1.51 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 60.2 M | 7.05% |
163,287
+977
| +0.6% | +USD 405 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 39.5 M | 4.63% |
431,114
-19,301
| -4% | -USD 1.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 34.1 M | 3.99% |
229,782
+2,867
| +1% | +USD 393 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 27.1 M | 3.18% |
127,514
-1,634
| -1% | -USD 334 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
USD 173 M
| USD 25.5 M | 2.98% |
845,975
+140,975
| +20% | +USD 4.05 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 22.3 M | 2.62% |
30,338
+21
| +0.1% | +USD 14.4 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 21.9 M | 2.56% |
72,734
+121
| +0.2% | +USD 34 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 20.9 M | 2.45% |
478,880
-6,829
| -1% | -USD 328 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 18.1 M | 2.12% |
264,901
+1,070
| +0.4% | +USD 69.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17.8 M | 2.09% |
23,824
+177
| +0.7% | +USD 129 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 666 M
| USD 15.7 M | 1.84% |
1,253,662
+29,172
| +2% | +USD 380 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 15.5 M | 1.81% |
149,059
+1,419
| +1% | +USD 146 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 12.9 M | 1.51% |
140,441
+136,776
| +3,732% | +USD 11.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 10.9 M | 1.28% |
123,630
+10
| +0% | +USD 875 |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
USD 340 M
| USD 10.9 M | 1.27% |
+1,588,196
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.8 M | 1.15% |
41,237
+4,436
| +12% | +USD 1.11 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
New Mountain Finance
NMFC
USD 637 M
| USD 8.77 M | 1.03% |
1,223,088
+66,547
| +6% | +USD 530 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.7 M | 1.02% |
35,903
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Barings BDC
BBDC
USD 884 M
| USD 8.7 M | 1.02% |
1,020,581
+35,419
| +4% | +USD 304 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 8.47 M | 0.99% |
161,544
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8 M | 0.94% |
64,412
-92
| -0.1% | -USD 11.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.85 M | 0.92% |
21,038
+8,353
| +66% | +USD 3.38 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
25
Surgery Partners
SGRY
USD 1913 M
| USD 7.57 M | 0.89% |
450,606
-80,000
| -15% | -USD 1.12 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dimension Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dimension Capital Management mantenía 144 posiciones por un valor de USD 854 M, un aumento de 20% frente a los USD 713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Dimension Capital Management destinó USD 82.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue KKR Real Estate Finance Trust: 1,588,196 acciones con un valor de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Constellation Energy, por un valor estimado de USD 3.37 M.
- La mayor compra de Dimension Capital Management en T2 2026 fue KKR Real Estate Finance Trust: 1,588,196 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Dimension Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.9 M.
- La mayor reducción de Dimension Capital Management durante T2 2026 fue en Constellation Energy, con un recorte estimado de USD 3.37 M.
- Dimension Capital Management cerró por completo su posición en Chatham Lodging en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Dimension Capital Management representan 64% de su cartera de USD 854 M en T2 2026.
- Dimension Capital Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dimension Capital Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 854 M.
Según el Informe 13F de Dimension Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.