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Compass Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 829 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 829 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 790 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
95.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.51%
Posición
1,545
Nuevas
1,542
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 24.7 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 18.6 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 12.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.13% |
| 2 | Tecnología | 19.27% |
| 3 | Finanzas | 5.54% |
| 4 | Industriales | 5.53% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28 M | 3.38% |
+134,782
| Nuevas | +USD 27.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.9 M | 3.12% |
+86,448
| Nuevas | +USD 24.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 20.6 M | 2.48% |
+108,775
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 18 M | 2.18% |
+357,142
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 12 M | 1.45% |
+88,672
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.9 M | 1.44% |
+98,892
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.9 M | 1.44% |
+16,865
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.6 M | 1.4% |
+44,413
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.6 M | 1.39% |
+26,170
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 10.2 M | 1.23% |
+63,030
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 9.5 M | 1.15% |
+79,360
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.43 M | 1.14% |
+26,040
| Nuevas | +USD 9.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 8.9 M | 1.07% |
+82,605
| Nuevas | +USD 9.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.9 M | 1.07% |
+15,637
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 8.71 M | 1.05% |
+172,864
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.29 M | 1% |
+10,800
| Nuevas | +USD 7.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 8.17 M | 0.99% |
+319,364
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.13 M | 0.98% |
+11,136
| Nuevas | +USD 7.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 7.91 M | 0.95% |
+20,976
| Nuevas | +USD 6.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.85 M | 0.95% |
+21,684
| Nuevas | +USD 7.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.59 M | 0.92% |
+18,727
| Nuevas | +USD 7.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.29 M | 0.88% |
+30,445
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 6.83 M | 0.82% |
+6,689
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.62 M | 0.8% |
+6,283
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.22 M | 0.75% |
+60,941
| Nuevas | +USD 6.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Financial Management en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Compass Financial Management, que reveló 1,545 posiciones con un valor de USD 829 M. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Su mayor posición es NVIDIA: 134,782 acciones con un valor de USD 28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Compass Financial Management en T2 2026 fue NVIDIA: 134,782 acciones por un valor de USD 28 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Financial Management representan 20% de su cartera de USD 829 M en T2 2026.
- Compass Financial Management reportó 1,545 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Compass Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.