de Compass Financial Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Financial Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 10.8 M	Comprar	214,222 +41,358	+24%	+USD 2.09 M	1.17%	14
2026 Q2	USD 8.71 M	Comprar	+172,864	Nuevas	+USD 8.71 M	1.05%	15

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Financial Management en USFR: resumen de T3 2026

Compass Financial Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 24% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.09 M y elevar la posición a 214,222 acciones con un valor de USD 10.8 M. La posición representa 1.17% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Compass Financial Management reportó por primera vez una posición en USFR en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 528 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Compass Financial Management tenía 214,222 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 10.8 M.
Compass Financial Management compró 41,358 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.09 M.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 1.17% de la cartera de Compass Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 14.
Compass Financial Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 528 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.