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Compass Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
829 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
829 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+790 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
95,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,51 %
Position
1.545
Neu
1.542
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+18,6 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+12,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,13 % |
| 2 | Technologie | 19,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,54 % |
| 4 | Industrie | 5,53 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 28 Mio. $ | 3,38 % |
+134.782
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 25,9 Mio. $ | 3,12 % |
+86.448
| Neu | +24,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,48 % |
+108.775
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,18 % |
+357.142
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,45 % |
+88.672
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,44 % |
+98.892
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,44 % |
+16.865
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 1,4 % |
+44.413
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 1,39 % |
+26.170
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,23 % |
+63.030
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
+79.360
| Neu | +8,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 9,43 Mio. $ | 1,14 % |
+26.040
| Neu | +9,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,07 % |
+82.605
| Neu | +9,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8,9 Mio. $ | 1,07 % |
+15.637
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 1,05 % |
+172.864
| Neu | +8,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 1 % |
+10.800
| Neu | +7,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,99 % |
+319.364
| Neu | +8,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 0,98 % |
+11.136
| Neu | +7,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,95 % |
+20.976
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 7,85 Mio. $ | 0,95 % |
+21.684
| Neu | +7,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 7,59 Mio. $ | 0,92 % |
+18.727
| Neu | +7,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,88 % |
+30.445
| Neu | +6,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,82 % |
+6.689
| Neu | +6,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,8 % |
+6.283
| Neu | +4,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,75 % |
+60.941
| Neu | +6,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Compass Financial Management für Q2 2026
Für Compass Financial Management ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.545 Positionen im Wert von 829 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
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Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Compass Financial Management im Q2 2026 war NVIDIA: 134.782 Aktien im Wert von 28 Mio. $.
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Auf Grundlage der von Compass Financial Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .