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Compass Financial Management 投資組合持股
AUM
US$8.29億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.42%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.29億
AUM 成長
–
資金流向
+US$7.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
95.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.51%
持股
1,545
新
1,542
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2771萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2473萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1859萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1807萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$1210萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.13% |
| 2 | 科技 | 19.27% |
| 3 | 金融 | 5.54% |
| 4 | 工業 | 5.53% |
| 5 | 通訊服務 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2803萬 | 3.38% |
+134,782
| 新 | +US$2771萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2589萬 | 3.12% |
+86,448
| 新 | +US$2473萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2059萬 | 2.48% |
+108,775
| 新 | +US$1859萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1804萬 | 2.18% |
+357,142
| 新 | +US$1807萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1198萬 | 1.45% |
+88,672
| 新 | +US$1210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1191萬 | 1.44% |
+98,892
| 新 | +US$1131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1190萬 | 1.44% |
+16,865
| 新 | +US$1124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1161萬 | 1.4% |
+44,413
| 新 | +US$1115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1155萬 | 1.39% |
+26,170
| 新 | +US$1059萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1021萬 | 1.23% |
+63,030
| 新 | +US$985萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$951萬 | 1.15% |
+79,360
| 新 | +US$869萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$943萬 | 1.14% |
+26,040
| 新 | +US$937萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$890萬 | 1.07% |
+82,605
| 新 | +US$941萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$890萬 | 1.07% |
+15,637
| 新 | +US$956萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$871萬 | 1.05% |
+172,864
| 新 | +US$871萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$829萬 | 1% |
+10,800
| 新 | +US$783萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$817萬 | 0.99% |
+319,364
| 新 | +US$815萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$813萬 | 0.98% |
+11,136
| 新 | +US$766萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$791萬 | 0.95% |
+20,976
| 新 | +US$657萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$785萬 | 0.95% |
+21,684
| 新 | +US$775萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$759萬 | 0.92% |
+18,727
| 新 | +US$751萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$729萬 | 0.88% |
+30,445
| 新 | +US$699萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$683萬 | 0.82% |
+6,689
| 新 | +US$683萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$662萬 | 0.8% |
+6,283
| 新 | +US$471萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$622萬 | 0.75% |
+60,941
| 新 | +US$629萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Compass Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Compass Financial Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了1,545個持倉，價值US$8.29億。 其前十大持股占投資組合的20%。
其最大持股為NVIDIA：共134,782股，價值US$2803萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，其次是科技和金融。
- Compass Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進134,782股，價值US$2803萬。
- 在2026年第2季，Compass Financial Management的投資組合規模為US$8.29億，前十大持股占20%。
- Compass Financial Management在2026年第2季揭露了1,545個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Compass Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。