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VCM
Violich Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9.27億
週轉率
12%
1年估算報酬率
28.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.52%
1年估算報酬率
+28.93%
3年估算報酬率
+110.75%
5年估算報酬率
+142.54%
10年估算報酬率
+490.05%
AUM
US$9.27億
AUM 成長
+US$739萬
(+0.8%)
資金流向
-US$1878萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.92%
持股
125
新
3
增持
20
減碼
49
已平倉
12
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
7.9
年
前20名平均持有期間
6.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$230萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$196萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$131萬 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$109萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$95.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$274萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$269萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$223萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$221萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$171萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.11% |
| 2 | 通訊服務 | 24.6% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | 醫療保健 | 10.11% |
| 5 | 必需消費品 | 7.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.11億 | 11.95% |
324,953
-7,945
| -2% | -US$274萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.08億 | 11.67% |
314,208
-6,370
| -2% | -US$221萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8892萬 | 9.6% |
173,373
-3,706
| -2% | -US$171萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6754萬 | 7.29% |
202,816
-6,940
| -3% | -US$223萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$4739萬 | 5.11% |
131,877
-2,583
| -2% | -US$94.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$4107萬 | 4.43% |
45,120
-1,614
| -3% | -US$151萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3031萬 | 3.27% |
92,250
| – | – |
2018 Q1
34個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2806萬 | 3.03% |
107,254
-2,000
| -2% | -US$51.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2743萬 | 2.96% |
55,076
-750
| -1% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2429萬 | 2.62% |
97,491
+3,750
| +4% | +US$95.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2214萬 | 2.39% |
83,615
-4,375
| -5% | -US$115萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$2172萬 | 2.34% |
158,203
-19,100
| -11% | -US$269萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$1836萬 | 1.98% |
353,870
+20,025
| +6% | +US$109萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1700萬 | 1.83% |
44,638
-920
| -2% | -US$36萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1684萬 | 1.82% |
88,270
+1,925
| +2% | +US$36.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
BHP
BHP
US$2117億
| US$1459萬 | 1.57% |
171,914
-7,400
| -4% | -US$64.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1404萬 | 1.52% |
68,762
-2,880
| -4% | -US$56.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1326萬 | 1.43% |
36,134
+4,880
| +16% | +US$196萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1136萬 | 1.23% |
34,337
+1,035
| +3% | +US$36.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$958萬 | 1.03% |
13,668
+555
| +4% | +US$38.8萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
21
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$908萬 | 0.98% |
49,545
-1,175
| -2% | -US$20.8萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$876萬 | 0.95% |
69,154
-1,755
| -2% | -US$24.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$861萬 | 0.93% |
52,900
+475
| +0.9% | +US$7.43萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$816萬 | 0.88% |
29,990
-500
| -2% | -US$14.5萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$801萬 | 0.86% |
13,100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
MPM
Violich Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Violich Capital Management持有125個部位，價值US$9.27億，較前一季的US$9.19億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Violich Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加20檔、減碼49檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共775股，價值US$35.4萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$274萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為通訊服務和金融。
- Violich Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是TSMC：共買進775股，價值US$35.4萬。
- Violich Capital Management在2026年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$230萬。
- Violich Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$274萬。
- Violich Capital Management於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$121萬。
- 在2026年第3季，Violich Capital Management的投資組合規模為US$9.27億，前十大持股占62%。
- Violich Capital Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉12個部位。
- Violich Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$9.27億。
根據Violich Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。