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Compass Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.29億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.42%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.29億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
95.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.51%
保有額
1,545
新規
1,542
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2771万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2473万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1859万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1807万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$1210万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.13% |
| 2 | 情報技術 | 19.27% |
| 3 | 金融 | 5.54% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.53% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2803万 | 3.38% |
+134,782
| 新規 | +$2771万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2589万 | 3.12% |
+86,448
| 新規 | +$2473万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2059万 | 2.48% |
+108,775
| 新規 | +$1859万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1804万 | 2.18% |
+357,142
| 新規 | +$1807万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Palantir
PLTR
$4470億
| $1198万 | 1.45% |
+88,672
| 新規 | +$1210万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1191万 | 1.44% |
+98,892
| 新規 | +$1131万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1190万 | 1.44% |
+16,865
| 新規 | +$1124万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1161万 | 1.4% |
+44,413
| 新規 | +$1115万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1155万 | 1.39% |
+26,170
| 新規 | +$1059万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1021万 | 1.23% |
+63,030
| 新規 | +$985万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $951万 | 1.15% |
+79,360
| 新規 | +$869万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $943万 | 1.14% |
+26,040
| 新規 | +$937万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $890万 | 1.07% |
+82,605
| 新規 | +$941万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $890万 | 1.07% |
+15,637
| 新規 | +$956万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $871万 | 1.05% |
+172,864
| 新規 | +$871万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $829万 | 1% |
+10,800
| 新規 | +$783万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $817万 | 0.99% |
+319,364
| 新規 | +$815万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $813万 | 0.98% |
+11,136
| 新規 | +$766万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
GE Aerospace
GE
$3256億
| $791万 | 0.95% |
+20,976
| 新規 | +$657万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $785万 | 0.95% |
+21,684
| 新規 | +$775万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $759万 | 0.92% |
+18,727
| 新規 | +$751万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $729万 | 0.88% |
+30,445
| 新規 | +$699万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
GE Vernova
GEV
$2453億
| $683万 | 0.82% |
+6,689
| 新規 | +$683万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $662万 | 0.8% |
+6,283
| 新規 | +$471万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $622万 | 0.75% |
+60,941
| 新規 | +$629万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Compass Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Compass Financial Managementの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$8.29億相当の1,545銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
最大の保有ポジションは NVIDIA で、134,782 株を保有しており、評価額は $2803万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Compass Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は134,782株、評価額は$2803万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.29億のポートフォリオの20%を占めています。
- Compass Financial Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、1,545件のポジションを開示しました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。