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CVFG LLC 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
16.17%
1年估算報酬率
51.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+30.18%
1年估算報酬率
+51.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
+US$1.48億
(+18%)
資金流向
-US$51.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.16%
持股
266
新
27
增持
72
減碼
110
已平倉
16
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$617萬 |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$531萬 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$516萬 |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$456萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$512萬 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$421萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$367萬 |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$366萬 |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+US$357萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.39% |
| 2 | 資訊科技 | 20.25% |
| 3 | 工業 | 17.02% |
| 4 | 醫療保健 | 5.37% |
| 5 | 金融 | 4.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cardinal Health
CAH
US$641億
| US$919萬 | 0.96% |
38,666
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
27
Celestica
CLS
US$306億
| US$880萬 | 0.92% |
24,119
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8814億
| US$857萬 | 0.9% |
11,439
+1,326
| +13% | +US$96.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Carpenter Technology
CRS
US$151億
| US$855萬 | 0.9% |
13,855
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
30
Constellium
CSTM
US$31.1億
| US$848萬 | 0.89% |
266,220
-7,000
| -3% | -US$22.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6947億
| US$807萬 | 0.85% |
21,800
-70
| -0.3% | -US$2.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
argenx
ARGX
US$615億
| US$790萬 | 0.83% |
8,517
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58兆
| US$772萬 | 0.81% |
21,853
+2,671
| +14% | +US$95.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1224億
| US$766萬 | 0.81% |
241,721
+11,185
| +5% | +US$35.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
35
Arista Networks
ANET
US$2494億
| US$761萬 | 0.8% |
44,800
-9,720
| -18% | -US$153萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
Parker-Hannifin
PH
US$1226億
| US$729萬 | 0.77% |
7,449
-134
| -2% | -US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
37
Sezzle
SEZL
US$51.9億
| US$726萬 | 0.76% |
42,280
-950
| -2% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
38
Howmet Aerospace
HWM
US$893億
| US$715萬 | 0.75% |
26,606
-240
| -0.9% | -US$6.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
39
GE Vernova
GEV
US$2149億
| US$711萬 | 0.75% |
+6,048
| 新 | +US$617萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
40
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$700萬 | 0.74% |
172,132
-1,624
| -0.9% | -US$6.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Chubb
CB
US$1413億
| US$700萬 | 0.73% |
20,536
-1,941
| -9% | -US$63.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8064億
| US$698萬 | 0.73% |
9,344
-1,564
| -14% | -US$113萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
Ciena
CIEN
US$421億
| US$676萬 | 0.71% |
13,770
-45
| -0.3% | -US$2.29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$191億
| US$665萬 | 0.7% |
98,382
-232
| -0.2% | -US$1.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$636萬 | 0.67% |
324,030
+27,714
| +9% | +US$54.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.5億
| US$626萬 | 0.66% |
164,981
+21,502
| +15% | +US$79.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
47
Travelers Companies
TRV
US$818億
| US$610萬 | 0.64% |
18,471
-2,570
| -12% | -US$77.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
48
Netflix
NFLX
US$2640億
| US$572萬 | 0.6% |
80,110
-2,285
| -3% | -US$20.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
49
MasTec
MTZ
US$151億
| US$561萬 | 0.59% |
+13,490
| 新 | +US$516萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Silicon Motion
SIMO
US$62.2億
| US$557萬 | 0.59% |
+16,710
| 新 | +US$387萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
CVFG LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CVFG LLC持有266個部位，價值US$9.5億，較前一季的US$8.04億增加18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
CVFG LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加72檔、減碼110檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Vernova：共6,048股，價值US$711萬。 最大的一筆賣出是Bloom Energy，估計金額為US$512萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和工業。
- CVFG LLC在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進6,048股，價值US$711萬。
- CVFG LLC在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$282萬。
- CVFG LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bloom Energy，估計減持了US$512萬。
- CVFG LLC於2026年第2季完全出清Power Solutions International，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2026年第2季，CVFG LLC的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占29%。
- CVFG LLC在2026年第2季新增了27個部位，並平倉16個部位。
- CVFG LLC的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$9.5億。
根據CVFG LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。